Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_IQ_2024 - podpisy
- Informacja dodatkowa_IQ_2024.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa_IQ_2024 - podpisy
- SA-Q_2024_1.T.xhtml.xadesSkrócone sprawozdanie finansowe_IQ_2024 - podpisy
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_IQ_2024 - podpisy
- Informacja dodatkowa_IQ_2024.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa_IQ_2024 - podpisy
- SA-Q_2024_1.T.xhtml.xadesSkrócone sprawozdanie finansowe_IQ_2024 - podpisy
SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024.xhtmlSprawozdanie Zarządu_IQ_2024
- Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_IQ_2024 - podpisy
- Informacja dodatkowa_IQ_2024.xhtmlInformacja dodatkowa_IQ_2024
- Informacja dodatkowa_IQ_2024.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa_IQ_2024 - podpisy
- SA-Q_2024_1.xhtmlSkrócone sprawozdanie finansowe_IQ_2024
- SA-Q_2024_1.T.xhtml.xadesSkrócone sprawozdanie finansowe_IQ_2024 - podpisy
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 135 | 66 174 | 15 537 | 14 078 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 362 | 9 339 | 2 398 | 1 987 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 486 | 8 627 | 2 427 | 1 835 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 234 | 7 624 | 2 137 | 1 622 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 543 | -7 010 | 4 985 | -1 491 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -822 | -2 919 | -190 | -621 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 005 | 10 608 | -4 861 | 2 257 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -284 | 679 | -66 | 145 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 222 130 | 223 174 | 51 647 | 51 328 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 808 | 79 086 | 15 999 | 18 189 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 283 | 60 635 | 11 924 | 13 946 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 153 322 | 144 088 | 35 649 | 33 139 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 300 | 2 300 | 535 | 529 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,17 | 3,67 | 0,73 | 0,78 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,17 | 3,67 | 0,73 | 0,78 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,67 | 15,66 | 3,88 | 3,60 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,67 | 15,66 | 3,88 | 3,60 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024.xhtml Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024.xhtml | Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024 | ||
| Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024.T.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu_IQ_2024 - podpisy | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-09 | ANATOL TIMOSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2024-05-09 | KATARZYNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I IR | |||
| 2024-05-09 | KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | |||
| 2024-05-09 | PAWEŁ BARANIUK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I ROZWOJU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 94 853 | 93 856 | 101 181 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 715 | 2 809 | 4 178 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 86 543 | 87 977 | 92 778 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 145 | 1 620 | 2 775 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 886 | 1 394 | 2 526 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 259 | 226 | 249 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 127 277 | 129 318 | 144 222 | |||
| 1. Zapasy | 74 951 | 79 070 | 92 135 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 41 117 | 38 241 | 41 245 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 9 272 | 6 948 | 10 696 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 31 845 | 31 293 | 30 549 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 674 | 3 246 | 2 629 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 674 | 3 246 | 2 629 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 432 | 723 | 11 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 242 | 2 523 | 2 618 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 535 | 8 761 | 8 213 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 35 000 | |||
| A k t y w a r a z e m | 222 130 | 223 174 | 280 403 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 153 322 | 144 088 | 158 232 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 2 518 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 113 090 | 113 090 | 76 731 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 218 | 218 | 35 000 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 28 480 | 0 | 36 359 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 9 234 | 28 480 | 7 624 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 808 | 79 086 | 122 171 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 677 | 9 281 | 8 891 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 439 | 4 705 | 4 885 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 351 | 2 757 | 2 728 | |||
| a) długoterminowa | 634 | 634 | 652 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 717 | 2 123 | 2 076 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 887 | 1 819 | 1 278 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 887 | 1 819 | 1 278 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 283 | 60 635 | 102 066 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 50 005 | 60 229 | 100 741 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 1 278 | 406 | 1 325 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 848 | 9 170 | 11 214 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 848 | 9 170 | 11 214 | |||
| a) długoterminowe | 7 697 | 7 971 | 9 423 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 151 | 1 199 | 1 791 | |||
| P a s y w a r a z e m | 222 130 | 223 174 | 280 403 | |||
| Wartość księgowa | 153 322 | 144 088 | 158 232 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 10 073 683 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,67 | 15,66 | 15,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 10 073 683 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,67 | 15,66 | 15,71 | |||
| W pozycji 3.1 pasywów: | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 319 | 2 344 | 2 521 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 319 | 2 344 | 2 521 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 319 | 2 344 | 2 521 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 86 756 | 70 337 | 74 426 | |||
| - wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 86 756 | 70 337 | 74 426 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 90 548 | 74 154 | 78 420 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 135 | 66 174 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 5 240 | 1 789 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62 771 | 61 754 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 364 | 4 420 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 018 | 47 513 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 3 684 | 1 404 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 620 | 44 325 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 398 | 3 188 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 117 | 18 661 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 480 | 5 212 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 032 | 4 570 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 605 | 8 879 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 801 | 593 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 77 | ||||
| 2. Dotacje | 410 | 434 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 369 | 0 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 22 | 82 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 133 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 43 | 133 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 362 | 9 339 | ||||
| X. Przychody finansowe | 577 | 165 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 18 | 2 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 559 | 163 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 453 | 877 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 453 | 821 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 56 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 10 486 | 8 627 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 252 | 1 003 | ||||
| a) część bieżąca | 2 011 | 1 262 | ||||
| b) część odroczona | -759 | -259 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 9 234 | 7 624 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 30 090 | 36 957 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 492 740 | 10 073 683 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,17 | 3,67 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 492 740 | 10 073 683 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,17 | 3,67 | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-III/2024: | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 144 088 | 150 608 | 150 608 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 300 | 2 518 | 2 518 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -218 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 218 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 218 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 300 | 2 300 | 2 518 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 113 090 | 111 731 | 111 731 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 359 | -35 000 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 36 359 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 36 359 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 000 | 35 000 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych | 0 | 35 000 | 35 000 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 090 | 113 090 | 76 731 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 218 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 218 | 35 000 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 35 218 | 35 000 | |||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych | 0 | 35 000 | 35 000 | |||
| - utworzenie kapitału z obniżenia kapitału rezerwowego | 0 | 218 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 000 | 0 | |||
| - umorzenie akcji własnych | 0 | 35 000 | 0 | |||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 218 | 218 | 35 000 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28 480 | 36 359 | 36 359 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28 480 | 36 359 | 36 359 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 36 359 | 0 | |||
| - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 36 359 | 0 | |||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 480 | 0 | 36 359 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 480 | 0 | 36 359 | |||
| 5. Wynik netto | 9 234 | 28 480 | 7 624 | |||
| a) zysk netto | 9 234 | 28 480 | 7 624 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 153 322 | 144 088 | 158 232 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 125 726 | 121 091 | 158 232 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 9 234 | 7 624 | ||||
| II. Korekty razem | 12 309 | -14 634 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 889 | 3 047 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -129 | -99 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 453 | 821 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -81 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -604 | -793 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4 119 | -19 900 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 876 | -8 723 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 112 | 15 052 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 948 | -3 632 | ||||
| 10. Inne korekty | 291 | -326 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 21 543 | -7 010 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 124 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 124 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 822 | 3 043 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 676 | 1 984 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 146 | 1 059 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -822 | -2 919 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 46 521 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 46 420 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 101 | ||||
| II. Wydatki | 21 005 | 35 913 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 35 000 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 20 336 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 82 | 8 | ||||
| 4. Odsetki | 587 | 905 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -21 005 | 10 608 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -284 | 679 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -281 | 671 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | -8 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 519 | 1 948 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 235 | 2 627 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 283 | 27 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_IQ_2024.xhtml Informacja dodatkowa_IQ_2024.xhtml | Informacja dodatkowa_IQ_2024 | ||
| Informacja dodatkowa_IQ_2024.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_IQ_2024.T.xhtml.xades | Informacja dodatkowa_IQ_2024 - podpisy | ||
| SA-Q_2024_1.xhtml SA-Q_2024_1.xhtml | Skrócone sprawozdanie finansowe_IQ_2024 | ||
| SA-Q_2024_1.T.xhtml.xades SA-Q_2024_1.T.xhtml.xades | Skrócone sprawozdanie finansowe_IQ_2024 - podpisy | ||
20240510_073548_1480146636_Informacja_dodatkowa_IQ_2024.T.xhtml.xades
20240510_073548_1480146636_Informacja_dodatkowa_IQ_2024.xhtml
20240510_073548_1480146636_SA-Q_2024_1.T.xhtml.xades
20240510_073548_1480146636_SA-Q_2024_1.xhtml
20240510_073548_1480146636_Sprawozdanie_Zarzadu_IQ_2024.T.xhtml.xades
20240510_073548_1480146636_Sprawozdanie_Zarzadu_IQ_2024.xhtml
