Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-26
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu rewolwingowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r., Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę kredytu rewolwingowego, na podstawie której Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej („Bank”) udzielił Spółce kredytu rewolwingowego w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) („Umowa”).
Kwota kredytu dostępna będzie do dnia 31 marca 2026 roku i będzie mogła zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w tym na finansowanie zakupów pakietów wierzytelności.
Zgodnie z Umową, odsetki będą płatne miesięcznie, a ostateczny termin spłaty kapitału kredytu nastąpi do dnia 31 marca 2026 r.
Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla
1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.
Na mocy Umowy kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób, tj. poprzez:
1) zastaw rejestrowy i finansowy na certyfikatach inwestycyjnych CF1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie (numer RFI 1595), ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);
2) wystawienie przez Spółkę trzech weksli własnych in blanco;
3) udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki otwartym w Banku;
4) poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę, złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2029 r, na rzecz Banku.
Ponadto, w okresie obowiązywania umowy kredytowej, Spółka zobowiązana jest, pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej, do niedokonywania wypłat z wypracowanego zysku netto
w wysokości przekraczającej 50% jego wartości, bez zgody Banku, a w przypadku wypracowania zysku netto przeznaczania 50% jego wartości na kapitał zapasowy.
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym wysokość marży Banku oraz prowizje, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu produktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-26 Przemysław Rutkowski
Prokurent
2024-04-26 Piotr Szynalski Prezes Zarządu