1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana warunków umowy gwarancji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 20/2024 – Zmiana warunków umowy gwarancji Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: W nawiązaniu do raportu nr 5/2023, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 28 marca 2024 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem aneks do umowy gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”). Na skutek zawarcia tego aneksu warunki Gwarancji zmieniły się w ten sposób, że całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi 17.016.565.143,45 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości 1.843.699.490,98 PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości 15.172.865.652,47 PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 100% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita maksymalna kwota Gwarancji wynosi 13.981.992.012,92 PLN. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 20/2024 – Amendment to the guarantee agreement Legal basis: Article 17(1) of the MAR Regulation the Report: Referring to the report No. 5/2023 the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the „Bank”) hereby informs that on 28 March 2024, after having obtained the required corporate approvals, the Bank concluded an amendment to the guarantee agreement with a counterparty providing for unfunded credit protection with respect of a portfolio of selected corporate exposures of the Bank, within the meaning of the Capital Requirements Regulation, CRR (the “Guarantee”). As a result of the conclusion of this amendment, the terms of the Guarantee have changed so that the total value of the portfolio covered under the Guarantee amounts to PLN 17,016,565,143.45 and the portfolio comprises of a portfolio of bonds, with a value of PLN 1,843,699,490.98 (“Portfolio A”) and a portfolio of other exposures, with a value of PLN 15,172,865,652.47 (“Portfolio B”). The coverage ratio under the Guarantee is 100% - in respect of Portfolio A and 80% - in respect of Portfolio B, which means that the total maximum amount of the Guarantee is PLN 13,981,992,012.92. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-28 | Krzysztof Dresler | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2024-03-28 | Piotr Mazur | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
