Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024
Data sporządzenia: 2024-02-05
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Przedterminowy wykup Obligacji Serii B i C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia przez Spółkę przedterminowego wykupu obligacji serii B i C, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu („Przedterminowy Wykup”) pozostałych w obrocie:

(i) 223.798 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 223.798.000 PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii B na 24 kwietnia 2026 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00047 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0426 („Obligacje Serii B”); oraz

(ii) 88.053 obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 88.053.000 PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 14 lutego 2020 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii C na 12 lutego 2027 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00054 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0227 („Obligacje Serii C”).

Przedterminowy Wykup nastąpił poprzez zapłatę (i) za każdą Obligację Serii B, kwoty pieniężnej w wysokości jej wartości nominalnej, tj. 1.000 PLN, powiększonej o narosłe odsetki w wysokości 20,46 PLN, oraz (ii) za każdą Obligację Serii C, kwoty pieniężnej w wysokości jej wartości nominalnej, tj. 1.000 PLN, powiększonej o narosłe odsetki w wysokości 39,41 PLN oraz premię za Przedterminowy Wykup w wysokości 5,00 PLN.

W związku z dokonaniem Przedterminowego Wykupu, wszystkie Obligacje Serii B oraz Obligacje Serii C zostały umorzone.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Early Redemption of the series B and C Bonds

With reference to Cyfrowy Polsat S.A.’s (the “Company”) Current Report No. 2/2024 of 17 January 2024 on the Company’s early redemption of the series B and C bonds, the Company’s Management Board hereby announces that on February 5 2024, the Company’s Management Board effected the early redemption (the “Early Redemption”) of all outstanding:

(i) 223,798 Series B bearer bonds with the total nominal value of PLN 223,798,000 issued by the Company on 26 April 2019 with the redemption date specified in the terms and conditions of the issuance of the series B bonds of 24 April 2026, with the ISIN PLCFRPT00047, listed in the Alternative Trading System operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) within the Catalyst market under the abbreviated title CPS0426 (the “Series B Bonds”); and

(ii) 88,053 Series C bearer bonds with the total nominal value of PLN 88,053,000 issued by the Company on 14 February 2020 with the redemption date specified in the terms and conditions of the issuance of the series C bonds of 12 February 2027, with the ISIN PLCFRPT00054, listed in the Alternative Trading System operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) within the Catalyst market under the abbreviated title CPS0227 (the “Series C Bonds”).

The Early Redemption was effected through the payment of (i) for each Series B Bond, a cash amount equal to the nominal value, i.e. PLN 1,000, plus accrued interest of PLN 20.46, and (ii) for each Series C Bond, a cash amount equal to the nominal value, i.e. PLN 1,000, plus accrued interest of PLN 39.41 and the Early Redemption premium of PLN 5.00.

In connection with the Early Redemption, all Series B Bonds and Series C Bonds were retired.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-05 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2024-02-05 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2024-02-05 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda