Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 67 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-14
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy limitu kredytowego z dnia 3 listopada 2021 r. („Umowa”), na podstawie którego zmieniono limit kredytowy do kwoty 55.000.000 zł, o przyznaniu którego Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 71/2021. Termin zakończenia okresu finansowania na mocy Aneksu ustalono na dzień 31.12.2024 r.

W Aneksie przewidziano następujące zabezpieczenia:
1) cesja wierzytelności z kontraktów na kwotę wynikającą z zawartych kontraktów w kwocie nie niższej niż 80.000.000,00 zł rocznie,
2) zabezpieczenie gotówkowe w wysokości 15% kwoty wystawionej gwarancji bezterminowej w przypadku przekroczenia jej terminu zapadalności oraz 100% kwoty gwarancji bezterminowej w przypadku przekroczenia terminu zapadalności o ponad 12 miesięcy,
3) zastaw rejestrowy na zapasach znajdujących się w lokalizacji ul. Księdza Józefa Londzina 29, 43-382 Bielsko-Biała do wysokości 25.000.000,00 zł,
4) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów w zakresie ubezpieczenia na sumę 25.000.000,00 zł.

Aneks przewiduje również obowiązek złożenia przez Spółkę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 k.p.c. do kwoty 71.500.000,00 zł

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.
Powód uznania Informacji za istotną: wartość Aneksu przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-14 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2023-12-14 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu