Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 66 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-14
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy linii kredytowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę linii kredytowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), do kwoty 40.000.000 zł z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunkach bieżących do pełnej kwoty limitu oraz w formie gwarancji bankowych z zastrzeżeniem następujących limitów: 40.000.000 zł na gwarancje przetargowe, 40.000.000 zł na gwarancje dobrego wykonania umowy, 19.000.000 zł na gwarnacje płatności, 40.000.000 zł na akredytywy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Bank limitu kredytowego w rachunkach bieżących
Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40.000.000 zł
Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki
Termin zakończenia okresu finansowania: 30.11.2026 r.
Umowa przewiduje następujące zabezpieczenie: Gwarancję udzieloną przez BGK, do której Spółka wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki.

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-14 Beata Żaczek
 Wiceprezes Zarządu
2023-12-14 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu