POLIMEX MOSTOSTAL SA - QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy PxM 3q2023 zawierające jednostkową informację finansową-sig-sig-sig.pdf Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-20

POLIMEX MOSTOSTAL SA

(pełna nazwa emitenta)

POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

022 8297100 022 8260493

(telefon) (fax)

[email protected] www.polimex.pl

(e-mail) (www)

8210014509 710252031

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

I. Przychody ze sprzedaży 2 399 664 2 872 724 524 253 612 782

II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 88 809 137 693 19 402 29 371

III. Zysk / (strata) brutto 79 461 147 582 17 360 31 481

IV. Zysk / (strata) netto 53 914 118 480 11 779 25 273

V. Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 53 914 119 290 11 779 25 446

VI. Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 -810 0 -173

VII. Inne całkowite dochody netto -1 174 -4 346 -256 -927

VIII. Łączne całkowite dochody 52 740 114 134 11 522 24 346

IX. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 52 740 114 944 11 522 24 519

X. Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym 0 -810 0 -173

XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -665 595 -110 255 -145 412 -23 519

XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 845 -13 900 -5 428 -2 965

XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -42 176 -34 265 -9 214 -7 309

XIV. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -732 616 -158 420 -160 054 -33 793

XV. Aktywa trwałe razem 756 748 777 414 163 247 165 764

XVI. Aktywa obrotowe razem 1 581 806 1 950 810 341 230 415 960

XVII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 429 503 93 107

XVIII. Aktywa razem 2 338 983 2 728 727 504 570 581 831

XIX. Zobowiązania długoterminowe razem 244 248 271 887 52 690 57 973

XX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 000 425 1 419 270 215 813 302 623

XXI. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży – – – –

XXII. Kapitał własny razem 1 094 310 1 037 570 236 067 221 235

XXIII. Kapitał podstawowy 483 238 479 738 104 245 102 292

XXIV. Liczba akcji zwykłych 241 618 802 239 118 802 - -

XXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 240 924 663 238 302 868 - -

XXVI. Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 34 944 139 37 565 934 - -

XXVII. Podstawowy zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,224 0,501 0,049 0,107

XXVIII. Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,224 0,457 0,049 0,098

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

XXIX. Przychody ze sprzedaży 860 303 1 060 747 187 950 226 269

XXX. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 35 902 67 701 7 843 14 441

XXXI. Zysk / (strata) brutto 58 071 128 635 12 687 27 439

XXXII. Zysk / (strata) netto 51 260 115 949 11 199 24 733

XXXIII. Inne całkowite dochody netto - 0 - 0

XXXIV. Łączne całkowite dochody 51 260 115 949 11 199 24 733

XXXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -594 817 -55 316 -129 949 -11 799

XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 310 7 925 -9 680 1 690

XXXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -21 918 -24 654 -4 789 -5 259

XXXVIII. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -661 045 -72 045 -144 418 -15 368

XXXIX. Aktywa trwałe razem 737 591 646 768 159 114 137 907

XL. Aktywa obrotowe razem 813 989 1 190 024 175 595 253 742

XLI. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 429 503 93 107

XLII. Aktywa razem 1 552 009 1 837 295 334 802 391 756

XLIII. Zobowiązania długoterminowe razem 147 117 166 648 31 736 35 534

XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 515 011 836 026 111 099 178 261

XLV. Kapitał własny razem 889 881 834 621 191 967 177 961

XLVI. Kapitał podstawowy 483 238 479 738 104 245 102 292

XLVII. Liczba akcji zwykłych 241 618 802 239 118 802 - -

XLVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 240 924 663 238 302 868 - -

XLIX. Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 34 944 139 37 565 934 - -

L. Podstawowy zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,213 0,487 0,047 0,104

LI. Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,214 0,445 0,047 0,095

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,6356 (dla danych na 30.09.2023 roku) oraz 4,6899 (dla danych na koniec 2022 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy,

-poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5773 (dla danych za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 roku) oraz 4,6880 (dla danych za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy PxM 3q2023 zawierające jednostkową informację finansową-sig-sig-sig.pdfSkrócone sprawozdanie skonsolidowane Grupy PxM 3q2023 zawierające jednostkową informację finansową-sig-sig-sig.pdf Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-20 Krzysztof Figat Prezes Zarządu

2023-11-20 Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu

2023-11-20 Sławomir Czech Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy