Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-29
Skrócona nazwa emitenta
COMPREMUM S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących 37/2021, 33/2022 oraz 23/2023 Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 29 września br. zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie: 1) aneks do Umowy o kredyt obrotowy nr 40/177/22/Z/OB z dnia 30 grudnia 2022r. oraz 2) aneks do Umowy o elastyczny kredyt odnawialny nr 40/120/21/Z/LE z 18 listopada 2021r. Na mocy postanowień aneksów przedłużony został okres spłaty kredytów kredyt odnawialny do dnia 29 marca 2024r. oraz kredyt obrotowy do dnia 31 grudnia 2024r.
Zgodnie z treścią podpisanych aneksów ustanowiono następujące zabezpieczenia Banku: zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych (zapasy); cesję z przyszłych należności ze sprzedaży zapasów; zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych z rachunku bankowego w mBank S.A.; przystąpienie do długu przez spółkę zależną SPC-2 Sp. z o.o.; cesję wierzytelności z kontraktu GSMR; oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta w trybie art. 777; oświadczenie o poddaniu się egzekucji spółki zależnej SPC-2 Sp. z o.o. w trybie art. 777 oraz cesję z polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowo Umowę o elastyczny kredyt odnawialny zabezpiecza gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz przystąpienie do długu przez Transtrain Sp. z o.o. Umowę o kredyt obrotowy natomiast dodatkowo zabezpiecza gwarancja PLG FGK udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Łukasz Fojt Wiceprezes Zarządu Łukasz Fojt
2023-09-29 Agnieszka Grzmil Wiceprezes Zarządu Agnieszka Grzmil