Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-18
Skrócona nazwa emitenta
Molecure S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2023 z dnia 31 maja 2023 r., 19/2023 oraz 20/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. a także raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. dotyczących procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji na okaziciela, Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent" albo "Spółka"] przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda [dalej jako "Akcje Serii H", „Oferta”].

[1] Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów:
Rozpoczęcie subskrypcji: 6 lipca 2023 r.
Zakończenie subskrypcji: 17 lipca 2023 r.

[2] Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii H oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii H i przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii H został zakończony w dniu 17 lipca 2023 r. Wkłady na Akcje Serii H zostały wniesione w całości do dnia 17 lipca 2023 r.

[3] Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
2.776.000 Akcji Serii H.

[4] Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.

[5] Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Łącznie w ramach subskrypcji objęto 2.776.000 Akcji Serii H.

[6] Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
2.776.000 Akcji Serii H.

[7] Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Cena emisyjna jednej Akcji Serii H wyniosła 18,00 zł.

[8] Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii H.

[9] Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty, Akcje Serii H zostały objęte przez 35 inwestorów.

[10] Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Emisja Serii H nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

[11] Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 49.968.000 zł.

[12] Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

[13] Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji [w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję] zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

[14] Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Wszystkie Akcje Serii H zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-18 Marcin Szumowski
 Prezes Zarządu Marcin Szumowski
2023-07-18 Sławomir Broniarek Członek Zarządu Sławomir Broniarek