1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 16 | / | 2023 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2023-07-11 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
TESGAS S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja o podpisaniu umów kredytowych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w okresie od 30 listopada 2022 roku do dnia 11 lipca 2023 zawarł z Bankiem Millenium S.A. (Bank, Millennium, Kredytodawca) umowy kredytowe na łączną kwotę 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100). Umową kredytową o najwyższej wartości kredytu jest umowa datowana na dzień 11 lipca 2023 roku podpisana w trybie obiegowym na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 4 lipca 2026 roku (Kredyt) na finansowanie bieżącej działalności. Zabezpieczeniem umowy jest: 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) gwarancja de minimis w kwocie 3.200.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 4 października 2026 roku udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de mini mis PLD-KFG, zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, Z tytułu udzielenia kredytów Bankowi przysługuje prowizja oraz oprocentowanie zmienne ustalone jako WIBOR1M powiększone o marżę Banku. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-07-11 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | |||
2023-07-11 | marcin Szrejter | Wiceprezes Zarządu |