RYVU THERAPEUTICS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-15

Skrócona nazwa emitenta

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Temat

Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii J oraz ostatecznej liczby akcji serii J, które będą przedmiotem oferty publicznej / Determination of the final issue price of series J shares and the final number of series J shares that will be offered in the public offering

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 5 października 2022, raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., w których Emitent informował o emisji w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii J ("Akcje Serii J"), które zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 grudnia 2022 r. ("Oferta"), ("Prospekt"), informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r., po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii J, Zarząd Spółki: 1. ustalił ostateczną cenę emisyjną Akcji Serii J dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych na kwotę 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) ("Ostateczna Cena Emisyjna"); 2. w związku z ustaleniem Ostatecznej Ceny Emisyjnej Akcji Serii J na kwotę 55 zł, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z BioNTech SE z siedzibą w Moguncji ("BioNTech"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 30 listopada 2022 r., a także zgodnie z postanowieniami Prospektu, Zarząd Spółki ustalił, że cena emisyjna Akcji Serii J w transzy przeznaczonej do objęcia przez BioNTech wynosi 48,86 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję Serii J ("Cena Akcji BioNTech"); 3. ustalił ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii J, na kwotę 1.905.869,60 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych, sześćdziesiąt groszy), w związku z czym ostateczna liczba Akcji Serii J oferowanych w ramach Oferty wynosi 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) Akcji Serii J, z czego: 1) 30.753 (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) Akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach Oferty inwestorom indywidualnym, 2) 2.816.484 (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) Akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach Oferty inwestorom instytucjonalnym, 3) 1.917.437 (słownie: milion dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem) Akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach Oferty BioNTech. Ponadto, Zarząd informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na Ostateczną Cenę Emisyjną i na Cenę Akcji BioNTech.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RYVU THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Leona Sternbacha 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] ryvu.com/pl

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-15 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu

2022-12-15 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu