FERRUM - Zawarcie umów faktoringowych z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-12

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie umów faktoringowych z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. [Faktor] oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] umowy o faktoring pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia [Umowa nr 1] oraz umowy o faktoring niepełny [Umowa nr 2]. Zawarte w/w Umowy określają tryb nabywania i finansowania przez Faktora wierzytelności oraz sposób realizowania przez Bank zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z zawartej umowy wielocelowej linii kredytowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2022 oraz wszelkich kolejnych umów kredytu między Spółką a Bankiem. Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 1 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 9 mln EUR. Prawne zabezpieczenie wykonania Umowy nr 1 stanowią: i] weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki, ii] trójstronne porozumienia zawarte pomiędzy Faktorem, Spółką a wskazanymi Ubezpieczycielami dotyczące cesji praw z umów ubezpieczenia należności. Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 2 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 550 tys. EUR. Prawne zabezpieczenie wykonania tej umowy stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki. Umowy o których mowa powyżej zostały zawarte na czas nieokreślony a łączny dostępny limit w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2 nie może przekroczyć 9 mln EUR. Udostępnienie udzielonych limitów w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2 uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów. Pozostałe warunki Umowy nr 1 i Umowy nr 2 nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-12 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2022-12-12 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka