RAFAKO - Aktualizacja informacji odnośnie do Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 85 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-01

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Aktualizacja informacji odnośnie do Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 17/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem, PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz MS GALLEON AG z siedzibą w Wiedniu („Inwestor”) Umowy Warunkowej Sprzedaży Akcji i Udziałów („Umowa Sprzedaży”) oraz pomiędzy Emitentem i Inwestorem Umowy Inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”), (ii) numer 29/2022 z dnia 8 maja 2022 roku, informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem i Inwestorem aneksu do Umowy Inwestycyjnej, (iii) numer 45/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, PBG i Inwestorem porozumienia dotyczącego Umowy Sprzedaży, (iv) numer 57/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku dotyczącego uzgodnienia przedłużenia terminu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Sprzedaży, (v) numer 73/2022 z dnia 15 września 2022 roku, informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem, PBG i Inwestorem porozumienia dotyczącego Umowy Sprzedaży oraz (vi) numer 79/2022 z dnia 31 października 2022 roku informującego o uzgodnieniu pomiędzy Emitentem, Inwestorem i PBG woli przedłużenia zastrzeżonego w Umowie Sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających, zobowiązania Inwestora do nabycia 7.665.999 akcji Emitenta należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol („Multaros”), a więc pośrednio 34.800.001 akcji Emitenta należących do Multaros („Warunki Zawieszające”), do dnia 30 listopada 2022 roku, podaje do wiadomości publicznej, iż do dnia 30 listopada 2022 roku: 1. nie doszło do dalszego przedłużenia, ani uzgodnienia woli przedłużenia, zastrzeżonego w Umowie Sprzedaży terminu na spełnienie się Warunków Zawieszających; 2. nie doszło do spełnienia się wszystkich Warunków Zawieszających zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży; 3. nie doszło do zrzeczenia się przez Inwestora niespełnionych do dnia 30 listopada 2022 roku Warunków Zawieszających zastrzeżonych w Umowie Sprzedaży. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż zobowiązanie Inwestora do nabycia 7.665.999 akcji Emitenta należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros, a więc pośrednio 34.800.001 akcji Emitenta należących do Multaros, a także wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, nie weszło w życie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[e-mail] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-01 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu

2022-12-01 Dawid Jaworski Wiceprezes Zarządu