SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-10-31

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 430 134 692 31 448 29 553

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 180 -1 897 -678 -416

Zysk (strata) brutto -3 849 -1 758 -821 -386

Zysk (strata) netto -3 116 -1 418 -665 -311

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 746 7 199 159 1 580

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 398 -28 505 -3 711 -6 254

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 560 -6 479 546 -1 422

Przepływy pieniężne netto, razem -14 092 -27 785 -3 006 -6 096

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 210 130 334 26 533 28 337

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 812 55 820 11 872 12 136

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 236 12 594 2 718 2 738

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 122 34 638 7 418 7 531

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 398 74 514 14 661 16 201

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 137 145

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,47 -0,21 -0,10 -0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,47 -0,21 -0,10 -0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,74 11,21 2,20 2,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,74 11,21 2,20 2,44

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,34 0,00 0,07

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf Pozostałe inormacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.

11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-31 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2022-10-31 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 68 300 68 261 70 268 68 444

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 103 117 148 163

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 66 867 66 862 69 590 67 393

Należności długoterminowe 6 6 7 6

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 6 6 7 6

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 324 1 276 523 882

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 321 1 275 517 880

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 1 6 2

Aktywa obrotowe 60 910 52 131 60 066 61 069

Zapasy 18 063 16 353 13 769 13 808

Należności krótkoterminowe 25 852 18 851 30 265 21 783

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 25 852 18 851 30 265 21 783

Inwestycje krótkoterminowe 16 654 16 351 15 780 25 146

Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 654 16 351 15 780 25 146

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 14 963 13 884 23 046

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 691 2 467 15 780 2 100

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 341 576 252 332

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 129 210 120 392 130 334 129 513

PASYWA

Kapitał własny 71 398 71 581 74 514 72 874

Kapitał zakładowy 665 665 665 665

Kapitał zapasowy 73 849 73 849 73 627 73 627

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto -3 116 -2 933 222 -1 418

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 812 48 811 55 820 56 639

Rezerwy na zobowiązania 2 076 1 995 1 973 2 189

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 662 672 638 625

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 206 1 206 1 187 1 357

długoterminowa 263 263 263 338

krótkoterminowa 943 943 924 1 019

Pozostałe rezerwy 208 117 148 207

długoterminowe

krótkoterminowe 208 117 148 207

Zobowiązania długoterminowe 13 236 14 440 12 594 10 792

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 13 236 14 440 12 594 10 792

Zobowiązania krótkoterminowe 36 122 25 921 34 638 36 962

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 35 922 25 716 34 620 36 760

Fundusze specjalne 200 205 18 202

Rozliczenia międzyokresowe 6 378 6 455 6 615 6 696

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 378 6 455 6 615 6 696

długoterminowe 6 072 6 146 6 301 6 376

krótkoterminowe 306 309 314 320

P a s y w a r a z e m 129 210 120 392 130 334 129 513

Wartość księgowa 71 398 71 581 74 514 72 874

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,74 10,76 11,21 10,96

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,74 10,76 11,21 10,96

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 64 458 67 683 61 297 56 430

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów 26 500 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 37 958 41 183 34 797 29 930

Pozycje pozabilansowe, razem 64 458 67 683 61 297 56 430

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54 030 147 430 44 565 134 692

od jednostek powiązanych 1 2

Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 672 132 323 40 040 121 860

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 358 15 107 4 525 12 832

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 032 130 496 39 839 116 704

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 271 117 166 35 951 105 608

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 761 13 330 3 888 11 096

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 998 16 934 4 726 17 988

Koszty sprzedaży 4 813 14 238 4 627 14 213

Koszty ogólnego zarządu 1 908 5 694 1 739 5 465

Zysk (strata) ze sprzedaży 277 -2 998 -1 640 -1 690

Pozostałe przychody operacyjne 174 638 348 926

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 87 95 149

Dotacje 77 237 86 319

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 57 131 166

Inne przychody operacyjne 97 257 36 292

Pozostałe koszty operacyjne 277 820 456 1 133

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 107

Inne koszty operacyjne 277 713 456 1 133

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 174 -3 180 -1 748 -1 897

Przychody finansowe 50 395 21 464

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 28 89 7 21

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 22 172 14 23

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 134 23

Inne 397

Koszty finansowe 462 1 064 253 325

Odsetki w tym: 435 1 044 99 325

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 7 19

Inne 20 20 135

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -238 -3 849 -1 980 -1 758

Podatek dochodowy -55 -733 -383 -340

część bieżąca 46 -75 3

część odroczona -55 -779 -308 -343

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -183 -3 116 -1 597 -1 418

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 476 359

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 -0,47 -0,24 -0,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,03 -0,47 -0,24 -0,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 71 581 74 514 76 553 76 553

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 71 581 74 514 76 553 76 553

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665

Kapitał zapasowy na początek okresu 73 849 73 627 71 328 71 328

Zmiany kapitału zapasowego 222 2 299 2 299

zwiększenia (z tytułu) 222 2 299 2 299

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 222 2 299 2 299

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 849 73 849 73 627 73 627

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 933 222 4 560 4 560

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 222 4 560 4 560

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 222 4 560 4 560

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 222 4 560 4 560

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 222 2 299 2 299

podział zysku - wypłata dywidendy 2 261 2 261

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 933

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 933

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 933

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 933

Wynik netto -183 -3 116 222 -1 418

zysk netto 222

strata netto 283 3 116 1 418

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 71 398 71 398 74 514 72 874

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71 398 71 398 74 514 72 874

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -183 -3 116 -1 597 -1 418

Korekty razem -1 733 3 862 2 684 8 617

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 632 5 019 1 570 4 825

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -6 -5 3 -23

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 438 1 051 99 325

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -172 -259 -109 -172

Zmiana stanu rezerw 81 103 139 302

Zmiana stanu zapasów -1 710 -4 294 71 -3 005

Zmiana stanu należności -7 000 4 414 -3 481 8 230

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 879 -906 4 499 -1 076

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 109 -1 127 -126 -766

Inne korekty 16 -134 19 -23

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 916 746 1 087 7 199

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 10 000 10 236 4 141 7 195

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 236 141 195

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 10 000 10 000 4 000 7 000

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 10 000 10 000 4 000 7 000

zbycie aktywów finansowych 10 000 10 000 4 000 7 000

sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 4 000 7 000

wykup obligacji przez emitentów 10 000 10 000

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 12 562 27 634 2 349 35 700

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 729 2 062 1 123 2 291

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 10 923 24 657 29 990

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 10 923 24 657 29 990

nabycie aktywów finansowych 10 923 24 657 29 990

zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 29 990

zakup obligacji 10 923 24 657

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 910 915 1 226 3 419

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 562 -17 398 1 792 -28 505

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 657 8 150 1 738 2 442

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 5 657 8 150 1 738 2 442

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 958 5 590 3 637 8 921

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 261 2 261

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 489 4 483 1 262 6 289

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31 56 15 46

Odsetki 438 1 051 99 325

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 699 2 560 -1 899 -6 479

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -779 -14 092 980 -27 785

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -775 -14 089 978 -27 802

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 3 -2 -17

Środki pieniężne na początek okresu 2 463 15 776 1 120 29 885

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 648 1 684 2 100 2 100

o ograniczonej możliwości dysponowania 202 202 215 215

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf Inormacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.