| Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy faktoringu odwrotnego NR 5108 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na nabywaniu we własnym imieniu i na własny rachunek wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu dokonywanej sprzedaży, poprzez dokonywanie przez Bank spłat nabytych wierzytelności. Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania w PLN oraz EUR. Przyznany limit ma charakter odnawialny. Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 27 marca 2024 roku. W przypadku powstania wymagalnych zobowiązań przysługującego Bankowi w stosunku do Spółki z tytułu Umowy Faktoringu Odwrotnego, Bank uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu niepełnego z dnia 28 czerwca 2022 r. NR 5107 Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest: 1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę 2. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP w kwocie 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych ) Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów | |
