NTT SYSTEM S.A. - Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy faktoringu odwrotnego NR 5108 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na nabywaniu we własnym imieniu i na własny rachunek wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu dokonywanej sprzedaży, poprzez dokonywanie przez Bank spłat nabytych wierzytelności. Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania w PLN oraz EUR. Przyznany limit ma charakter odnawialny. Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 27 marca 2024 roku. W przypadku powstania wymagalnych zobowiązań przysługującego Bankowi w stosunku do Spółki z tytułu Umowy Faktoringu Odwrotnego, Bank uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu niepełnego z dnia 28 czerwca 2022 r. NR 5107 Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest: 1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę 2. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP w kwocie 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych ) Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt

(kod pocztowy) (miejscowość)

Trakt Brzeski 89

(ulica) (numer)

[phone], [phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ntt.pl

(e-mail) (www)

113-25-184-15 015854360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-29 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek

2022-06-29 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski