PUŁAWY - Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z ING Commercial Finance Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

PUŁAWY

Temat

Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z ING Commercial Finance Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2022 roku wraz z: Grupą Azoty S.A. (jednostką dominującą w stosunku do Emitenta: „Agent Faktorantów”), a także Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (łącznie z Emitentem i Agentem Faktorantów: „Faktoranci”) podpisał z ING Commercial Finance Polska S.A („Faktor”) aneks do umowy faktoringu odwrotnego zawartej dnia 29 kwietnia 2021 („Aneks do Umowy Faktoringu Odwrotnego”, „Umowa Faktoringu Odwrotnego”). W ramach Aneksu do Umowy Faktoringu Odwrotnego zwiększono m.in. kwotę limitu z 500 mln PLN do 800 mln PLN (lub równowartości w EUR lub USD). Zabezpieczeniem wierzytelności Faktora wynikających z Umowy Faktoringu Odwrotnego jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Agenta Faktorantów do 120% wartości Umowy Faktoringu Odwrotnego, zwiększonej Aneksem do Umowy Faktoringu Odwrotnego. Pozostałe istotne warunki Umowy Faktoringu Odwrotnego przedstawione zostały w raporcie bieżącym Emitenta nr 9/2021, opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2021 roku. Umowa Faktoringu Odwrotnego służy finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] pulawy.grupaazoty.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu

2022-06-03 Justyna Majsnerowicz Wiceprezes Zarządu