PEKABEX - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-11

Skrócona nazwa emitenta

PEKABEX

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Jasielska sp. z o.o. („Spółka” lub „Kredytobiorca”) zawarła z bankiem mBank S.A. („Bank”) umowę kredytu na kredyt budowlany i kredyt VAT, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej: Przedmiot umów: kredyt budowlany i kredyt VAT Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 1) w zakresie kredytu budowlanego: 37.393.453,00 zł 2) w zakresie kredytu VAT: 3.000.000,00 zł Cel zawarcia umowy: 1) Kredyt budowlany ma na celu finansowanie lub refinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą i garażem podziemnym przy ul. Jasielskiej w Poznaniu („Inwestycja”); 2) Kredyt VAT ma na celu finansowanie lub refinansowanie płatności naliczonego podatku VAT związanego z realizacją Inwestycji, który nie został zwrócony Kredytobiorcy przez Urząd Skarbowy. Termin zakończenia okresu finansowania: 12 listopada 2024 r. Zabezpieczenia spłaty należności: a. hipoteka umowna do kwoty 60.590.180,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja; b. dokonany pod warunkiem zawieszającym, że wystąpi przypadek naruszenia, określony w umowie kredytu przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy z Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A., oraz z bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji dobrego wykonania kontraktu, o ile zostanie ustanowiona w inny sposób niż przez zatrzymanie 5% wynagrodzenia netto generalnego wykonawcy z każdej faktury; c. bezwarunkowy przelew na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy i generalnego wykonawcy z umowy ubezpieczenia realizacji projektu od wszelkich ryzyk budowlanych na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu; d. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przyszłych Kredytobiorcy o wypłatę środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego; e. zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorcy (z wyłączeniem rachunku płatności podzielonej, MRP, rachunku rozliczeniowego kredytowego i rachunku rozliczeniowego VAT); f. zastaw rejestrowy i finansowy ustanowiony na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy na rzecz Banku; g. umowa wsparcia projektu pomiędzy Kredytobiorcą, Emitentem i Bankiem, zawierająca m.in. zobowiązanie do: i. podporządkowania przyszłych i istniejących pożyczek udzielonych Kredytobiorcy przez Emitenta w stosunku do płatności wynikających z kredytu; ii. pokrycia przez Emitenta przekroczeń budżetu projektu do kwoty 1.373.304,00 PLN, zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC h. umowa podporządkowania zawarta pomiędzy Bankiem, Kredytobiorcą i wierzycielami Kredytobiorcy innymi niż Emitent (w przypadku istnienia wierzycieli innych niż Emitent); i. nieodwołalne pełnomocnictwa dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy (z wyłączeniem rachunku płatności podzielonej, MRP, rachunku rozliczeniowego kredytowego i rachunku rozliczeniowego VAT); j. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 60.590.180,00 PLN, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC; k. bezwarunkowy przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych wystawionej na kwotę nie niższą niż iloczyn powierzchni lokali stanowiących własność Kredytobiorcy i średniej ceny sprzedaży; Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKABEX Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-462 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szarych Szeregów 27

(ulica) (numer)

61 821 04 00 61 822 11 42

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pekabex.pl

(e-mail) (www)

777-00-00-844 630007106

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-11 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2022-05-11 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu