| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-05-06 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 148 | 50 884 | 13 373 | 11 129 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 431 | 8 452 | 1 814 | 1 849 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 016 | 8 563 | 1 725 | 1 873 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 026 | 6 955 | 1 512 | 1 521 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 089 | 9 730 | 1 525 | 2 128 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -782 | -4 490 | -168 | -982 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 679 | -6 230 | -792 | -1 363 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 628 | -990 | 565 | -217 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 216 212 | 205 870 | 46 472 | 44 760 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 790 | 71 474 | 16 075 | 15 540 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 442 | 488 | 95 | 106 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 537 | 51 524 | 11 722 | 11 202 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 422 | 134 396 | 30 397 | 29 220 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 518 | 2 518 | 541 | 547 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,40 | 2,63 | 0,52 | 0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,40 | 2,63 | 0,52 | 0,58 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,04 | 13,34 | 3,02 | 2,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,04 | 13,34 | 3,02 | 2,90 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 2,20 | 0,43 | 0,48 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu IQ_2022.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-05 | ANATOL TIMOSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2022-05-05 | KATARZYNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU | |||
| 2022-05-05 | KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 104 274 | 105 494 | 109 388 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 067 | 5 481 | 4 455 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 154 | 96 817 | 101 234 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 603 | 1 746 | 2 249 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 332 | 1 485 | 1 870 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 271 | 261 | 379 | |||
| Aktywa obrotowe | 111 938 | 100 376 | 96 134 | |||
| Zapasy | 69 380 | 70 263 | 61 367 | |||
| Należności krótkoterminowe | 28 914 | 20 733 | 26 405 | |||
| Od jednostek powiązanych | 5 211 | 3 541 | 3 161 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 23 703 | 17 192 | 23 244 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 672 | 3 249 | 1 348 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 672 | 3 249 | 1 348 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 672 | 3 249 | 1 348 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 972 | 6 131 | 7 014 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 216 212 | 205 870 | 205 522 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 141 422 | 134 396 | 139 400 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 518 | 2 518 | 2 518 | |||
| Kapitał zapasowy | 107 764 | 107 764 | 99 029 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 24 114 | 0 | 30 898 | |||
| Zysk (strata) netto | 7 026 | 24 114 | 6 955 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 790 | 71 474 | 66 122 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 082 | 7 692 | 6 675 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 720 | 4 586 | 3 740 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 900 | 1 400 | 1 340 | |||
| długoterminowa | 570 | 570 | 310 | |||
| krótkoterminowa | 1 330 | 830 | 1 030 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 462 | 1 706 | 1 595 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 462 | 1 706 | 1 595 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 442 | 488 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 442 | 488 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 537 | 51 524 | 49 945 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 53 881 | 51 491 | 49 855 | |||
| Fundusze specjalne | 656 | 33 | 90 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 729 | 11 770 | 9 502 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 729 | 11 770 | 9 502 | |||
| długoterminowe | 10 141 | 10 385 | 8 423 | |||
| krótkoterminowe | 1 588 | 1 385 | 1 079 | |||
| P a s y w a r a z e m | 216 212 | 205 870 | 205 522 | |||
| Wartość księgowa | 141 422 | 134 396 | 139 400 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,04 | 13,34 | 13,84 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,04 | 13,34 | 13,84 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 2 508 | 2 480 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 508 | 2 480 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 508 | 2 480 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 77 761 | 79 178 | 60 452 | |||
| wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 77 761 | 79 178 | 60 452 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 81 742 | 83 131 | 61 925 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 148 | 50 884 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 616 | 641 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 705 | 48 352 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 443 | 2 532 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 361 | 33 488 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 888 | 516 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 051 | 31 474 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 310 | 2 014 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 787 | 17 396 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 087 | 5 317 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 558 | 4 016 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 142 | 8 063 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 454 | 477 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 0 | ||||
| Dotacje | 423 | 465 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 14 | 12 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 165 | 88 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 165 | 88 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 431 | 8 452 | ||||
| Przychody finansowe | 0 | 178 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 178 | ||||
| Koszty finansowe | 415 | 67 | ||||
| Odsetki w tym: | 356 | 67 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 59 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 016 | 8 563 | ||||
| Podatek dochodowy | 990 | 1 608 | ||||
| część bieżąca | 1 703 | 1 705 | ||||
| część odroczona | -713 | -97 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 026 | 6 955 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 24 185 | 26 275 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 073 683 | 10 002 935 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,40 | 2,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 073 683 | 10 002 935 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,40 | 2,63 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 396 | 132 445 | 132 445 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 107 764 | 99 029 | 99 029 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 735 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 735 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 8 735 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 107 764 | 107 764 | 99 029 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24 114 | 30 898 | 30 898 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 114 | 30 898 | 30 898 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 898 | 0 | |||
| dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) | 0 | 22 163 | 0 | |||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 8 735 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 114 | 0 | 30 898 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 7 026 | 24 114 | 6 955 | |||
| zysk netto | 7 026 | 24 114 | 6 955 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 141 422 | 134 396 | 139 400 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121 275 | 114 249 | 117 238 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 026 | 6 955 | ||||
| Korekty razem | 63 | 2 775 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 118 | 2 790 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 205 | 40 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 356 | 67 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 391 | 261 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 883 | -123 | ||||
| Zmiana stanu należności | -8 181 | -7 335 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 931 | 8 726 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 827 | -1 651 | ||||
| Inne korekty | 174 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 089 | 9 730 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 17 | 281 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 274 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 7 | ||||
| Wydatki | 799 | 4 771 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 672 | 2 417 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 127 | 2 354 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -782 | -4 490 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 88 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 88 | 0 | ||||
| Wydatki | 3 767 | 6 230 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 327 | 6 090 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 440 | 140 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 679 | -6 230 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 628 | -990 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 423 | -1 030 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -205 | -40 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 131 | 2 329 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 759 | 1 339 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 82 | 250 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SF_IQ_2022_AC.pdf | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IQ 2022 | ||
| Informacja dodatkowa_IQ_2022_AC.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Sprawozdanie Zarządu IQ_2022.pdf
SF_IQ_2022_AC.pdf
Informacja dodatkowa_IQ_2022_AC.pdf
