MONNARI TRADE S.A. - Podpisanie umowy pomiędzy MONNARI TRADE S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm”.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-30

Skrócona nazwa emitenta

MONNARI TRADE S.A.

Temat

Podpisanie umowy pomiędzy MONNARI TRADE S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm”.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka, Pożyczkobiorca) informuje, że w dniu 30 marca b.r. została podpisana umowa pożyczki preferencyjnej pomiędzy MONNARI TRADE S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju (Pożyczkodawca). Umowa dotyczy udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 14.861.997,00 PLN, w ramach Finansowania Preferencyjnego 2.0. tj. programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” (Program). Celem pożyczki jest finansowanie bieżącej działalności Pożyczkobiorcy, a w szczególności regulowanie zobowiązań handlowych, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, zakup towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej, a także regulowania zobowiązań publiczno-prawnych. Pożyczka jest oprocentowana na warunkach wynikających z Programu. Pożyczka będzie spłacana w ratach począwszy od 30 czerwca 2022 r. do dnia 30 września 2027 r. Zgodnie z warunkami Umowy istnieje możliwość umorzenia Pożyczki Preferencyjnej. Kwota Umorzenia Pożyczki zostanie określona przez Pożyczkodawcę ex-post w oparciu o faktyczną szkodę spowodowaną przez COVID 19 w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Kwota podlegająca umorzeniu nie może przekroczyć 75% kwoty Pożyczki, albo kwoty stanowiącej 75% ww. faktycznej szkody. Termin wypłaty przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (jako pożyczkodawcę) na rzecz Spółki środków z tytułu zawartej umowy Pożyczki Preferencyjnej upływa 31 maja 2022 r. i zostanie wyznaczony i ustalony, na podstawie stosownego wniosku Spółki o wypłatę pożyczki, pod warunkiem przekazania przez Spółkę wszystkich wymaganych treścią Umowy dokumentów i oświadczeń (warunki zawieszające). Zabezpieczeniem pożyczki są między innymi: - umowa podporządkowania; - hipoteka umowna ustanowiona przez spółkę zależną wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego złożonym przez tą spółkę, - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących gospodarczą całość stanowiącym zapas towarów, - przelew na rzecz Pożyczkodawcy wierzytelności z tytułu ubezpieczenia majątkowego powyższych aktywów, - przelew na rzecz Pożyczkodawcy Wierzytelności z Kart Płatniczych oraz z Płatności Elektronicznych - oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Umowa pożyczki wraz z możliwością częściowego jej umorzenia, ułatwi powrót do równowagi jaką miała Spółka przed pandemią koronawirusa COVID-19. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MONNARI TRADE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-453 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radwańska 6

(ulica) (numer)

42 685 85 01 42 942 00 85

(telefon) (fax)

[e-mail] www.monnaritrade.com

(e-mail) (www)

7251784741 472333285

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-30 Mirosław Misztal Prezes Zarządu