| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| Decora SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DECORA | Przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 63-000 | Środa Wielkopolska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Ignacego Prądzyńskiego | 24a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (061) 28-64-213 | (061) 28-64-223 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.decora.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 786-10-00-577 | 630247715 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 94 606 | 76 500 | 23 569 | 17 379 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 197 | 14 030 | 4 533 | 3 187 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 956 | 12 960 | 4 722 | 2 944 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 340 | 10 547 | 3 822 | 2 396 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 822 | 9 765 | 952 | 2 218 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 002 | -5 139 | -6 478 | -1 167 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 360 | -1 354 | 4 823 | -308 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 820 | 3 272 | 703 | 743 | ||
| Aktywa, razem | 93 862 | 55 816 | 23 965 | 12 734 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 407 | 15 876 | 4 444 | 3 622 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 145 | 867 | 37 | 198 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 712 | 13 503 | 3 756 | 3 081 | ||
| Kapitał własny | 76 455 | 39 940 | 19 521 | 9 112 | ||
| Kapitał zakładowy | 550 | 400 | 140 | 91 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,39 | 1,05 | 0,35 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,39 | 1,05 | 0,35 | 0,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,95 | 3,99 | 1,77 | 0,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,95 | 3,99 | 1,77 | 0,91 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do 3 kwartału.pdf | Pozostała informacja do sprawozdania za 3 kwartał | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Waldemar Osuch | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Artur Hibner | Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 305 | 40 417 | 17 763 | 17 508 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 91 | 66 | 82 | 119 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 619 | 19 041 | 17 101 | 16 495 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 20 579 | 20 580 | 152 | 181 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 579 | 20 580 | 152 | 181 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 20 487 | 20 487 | 51 | 53 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 92 | 92 | 101 | 129 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 016 | 731 | 428 | 713 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 016 | 731 | 428 | 713 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 50 557 | 43 991 | 36 945 | 38 308 | ||
| Zapasy | 15 953 | 14 980 | 12 073 | 11 782 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 141 | 22 425 | 18 319 | 21 693 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 828 | 1 190 | 1 285 | 1 609 | ||
| Od pozostałych jednostek | 29 313 | 21 235 | 17 034 | 20 084 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 212 | 5 138 | 6 339 | 4 693 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 212 | 5 138 | 6 339 | 4 693 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 592 | 534 | 898 | 1 008 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 621 | 4 604 | 5 441 | 3 685 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253 | 1 448 | 215 | 140 | ||
| A k t y w a r a z e m | 93 862 | 84 408 | 54 708 | 55 816 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 76 455 | 48 876 | 41 778 | 39 940 | ||
| Kapitał zakładowy | 550 | 550 | 500 | 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | -50 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 60 557 | 39 269 | 28 479 | 6 435 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 | 9 | 9 | 11 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 22 043 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 503 | 503 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 340 | 9 098 | 12 287 | 10 547 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 407 | 35 532 | 12 930 | 15 876 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 453 | 1 420 | 983 | 681 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 881 | 867 | 424 | 269 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29 | 24 | 20 | 19 | ||
| długoterminowa | 29 | 24 | 20 | 19 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 543 | 529 | 539 | 393 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 543 | 529 | 539 | 393 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 145 | 246 | 620 | 867 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 145 | 246 | 620 | 867 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 712 | 33 865 | 11 326 | 13 503 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 444 | 788 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 139 | 32 817 | 11 326 | 13 493 | ||
| Fundusze specjalne | 129 | 261 | 0 | 10 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 097 | 0 | 0 | 826 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 097 | 0 | 0 | 826 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 097 | 0 | 0 | 826 | ||
| P a s y w a r a z e m | 93 862 | 84 408 | 54 708 | 55 816 | ||
| Wartość księgowa | 76 455 | 48 876 | 41 778 | 39 940 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,95 | 4,44 | 4,18 | 3,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 300 | 300 | 1 900 | 1 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 300 | 300 | 1 900 | 1 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 300 | 1 900 | 1 900 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 1 900 | 1 900 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 464 | 94 606 | 30 864 | 76 500 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 245 | 3 795 | 1 038 | 2 710 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 959 | 88 388 | 28 875 | 71 256 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 506 | 6 220 | 1 991 | 5 244 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 303 | 52 165 | 17 709 | 43 884 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 983 | 3 331 | 926 | 2 367 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 518 | 47 107 | 16 263 | 39 974 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 785 | 5 058 | 1 446 | 3 910 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 161 | 42 441 | 13 155 | 32 617 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 886 | 21 076 | 5 884 | 15 976 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 252 | 3 376 | 898 | 2 632 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 023 | 17 989 | 6 374 | 14 009 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 141 | 415 | 101 | 367 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 44 | 44 | ||
| Inne przychody operacyjne | 99 | 373 | 57 | 323 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 206 | 75 | 346 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 69 | 206 | 75 | 282 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 095 | 18 197 | 6 399 | 14 030 | ||
| Przychody finansowe | 173 | 909 | 36 | 67 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 106 | 226 | 28 | 58 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 67 | 683 | 8 | 9 | ||
| Koszty finansowe | 587 | 150 | 615 | 1 138 | ||
| Odsetki w tym: | 28 | 150 | 2 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 559 | 0 | 613 | 1 127 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 681 | 18 956 | 5 821 | 12 960 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 681 | 18 956 | 5 821 | 12 960 | ||
| Podatek dochodowy | 1 439 | 3 616 | 1 110 | 2 413 | ||
| część bieżąca | 1 711 | 3 748 | 1 138 | 2 666 | ||
| część odroczona | -272 | -132 | -28 | -253 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 242 | 15 340 | 4 711 | 10 547 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 081 | 17 081 | 13 450 | 13 450 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 000 000 | 10 344 322 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,55 | 1,65 | 1,34 | 1,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 876 | 41 778 | 30 891 | 30 891 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 503 | 503 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 876 | 41 778 | 31 394 | 31 394 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 550 | 500 | 400 | 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 50 | 100 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 50 | 100 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 50 | 100 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 550 | 550 | 500 | 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | -50 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 269 | 28 479 | 6 435 | 6 435 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 21 288 | 32 078 | 22 043 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 288 | 32 078 | 22 043 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 21 288 | 21 288 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 22 043 | 0 | ||
| przeksięgowanie zysku z 2004r. | 0 | 10 790 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeksięgowanie kosztów związanych z wejściem na giełdę | 0 | 0 | 0 | |||
| opłacenie podwyższenia kapitału związane z emisją akcji | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 557 | 60 557 | 28 479 | 6 435 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | -3 | -1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
| wycena bilansowa | 8 | 8 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 9 | 3 | 12 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wycena bilansowa | 9 | 9 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 | 8 | 9 | 11 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 16 869 | 16 869 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -16 869 | 5 174 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 174 | 5 174 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 22 043 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 22 043 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 12 790 | 7 174 | 7 174 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 7 174 | 7 174 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 503 | 503 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 12 790 | 7 677 | 7 677 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 790 | 7 174 | 7 174 | ||
| podział zysku - wypłata dywidendy | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| podział zysku - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 10 790 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podział zysku - przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 5 174 | 5 174 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 503 | 503 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 503 | 503 | ||
| Wynik netto | 6 242 | 15 340 | 12 287 | 10 547 | ||
| zysk netto | 6 242 | 15 340 | 12 287 | 10 547 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 455 | 76 455 | 41 778 | 39 940 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 455 | 76 455 | 41 778 | 39 940 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 242 | 15 340 | 4 711 | 10 547 | ||
| Korekty razem | -7 696 | -11 518 | 269 | -782 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 793 | 2 141 | 1 176 | 3 427 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -274 | -804 | 122 | 357 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26 | 49 | 0 | 8 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -100 | -404 | 0 | -9 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 33 | 470 | 86 | 227 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -972 | -3 880 | -1 276 | -2 539 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 974 | -12 953 | -3 643 | -8 574 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -639 | 2 988 | 2 986 | 5 756 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 411 | 875 | 818 | 540 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 454 | 3 822 | 4 980 | 9 765 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 61 | 1 050 | 181 | 342 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 61 | 0 | 31 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 804 | 8 | 17 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 804 | 8 | 17 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 804 | 8 | 17 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 185 | 173 | 294 | ||
| Wydatki | -3 344 | -27 052 | -2 870 | -5 481 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 344 | -6 616 | -2 761 | -5 403 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -20 436 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | -20 436 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -20 436 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -109 | -78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 283 | -26 002 | -2 689 | -5 139 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 21 912 | 40 873 | 1 661 | 1 664 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 21 338 | 21 338 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 18 923 | 1 661 | 1 661 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 574 | 612 | 0 | 3 | ||
| Wydatki | -19 158 | -21 513 | -2 048 | -3 018 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -19 131 | -19 513 | 0 | -888 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -27 | 0 | 0 | -8 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | -48 | -122 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 754 | 19 360 | -386 | -1 354 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 983 | -2 820 | 1 905 | 3 272 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 983 | -2 820 | 1 905 | 3 272 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -38 | 55 | -39 | -50 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 604 | 5 441 | 1 780 | 413 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 621 | 2 621 | 3 685 | 3 685 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do 3 kwartału.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za 3 kwartał | ||
