| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Best S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEST | ubezpieczenia i inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 81-323 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Morska | 59 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 76 99 299 | (0-58) 76 99 226 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.best.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 585-00-11-412 | 190400344 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 369 | 2 435 | 2 074 | 548 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 878 | 169 | 1 080 | 38 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 715 | -63 | 1 044 | -14 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 171 | 751 | 923 | 169 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 325 | -3 828 | 515 | -861 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -151 | -425 | -33 | -96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 703 | 4 105 | -598 | 923 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -529 | -148 | -117 | -33 | ||
| Aktywa, razem | 8 883 | 7 270 | 2 178 | 1 541 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 472 | 7 040 | 1 096 | 1 492 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 54 | 0 | 13 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 788 | 3 285 | 684 | 696 | ||
| Kapitał własny | 4 411 | 230 | 1 081 | 49 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 800 | 20 800 | 5 099 | 4 410 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | 0,14 | 0,20 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,80 | 0,14 | 0,20 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,85 | 0,04 | 0,21 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,85 | 0,04 | 0,21 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 775 | 910 | 1 405 | 507 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 51 | 12 | 22 | 10 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 381 | 416 | 459 | 415 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343 | 482 | 924 | 61 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343 | 482 | 887 | 61 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 108 | 5 572 | 5 865 | 1 685 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 929 | 3 795 | 4 134 | 534 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 1 | 6 | 18 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 929 | 3 794 | 4 128 | 516 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 137 | 1 745 | 1 666 | 1 134 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 137 | 1 745 | 1 666 | 1 134 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 137 | 1 745 | 1 666 | 1 134 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42 | 32 | 65 | 17 | ||
| A k t y w a r a z e m | 8 883 | 6 482 | 7 270 | 2 192 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 411 | 3 607 | 230 | -264 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 760 | -24 770 | -25 521 | -25 521 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 171 | 3 377 | 751 | 257 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 472 | 2 875 | 7 040 | 2 465 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 630 | 1 617 | 1 661 | 810 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 103 | 112 | 130 | 112 | ||
| długoterminowa | 75 | 100 | 100 | 102 | ||
| krótkoterminowa | 28 | 12 | 30 | 10 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 527 | 1 505 | 1 531 | 698 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 527 | 1 505 | 1 531 | 698 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 54 | 65 | 2 094 | 55 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 54 | 65 | 2 094 | 55 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 788 | 1 193 | 3 285 | 1 600 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 422 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 884 | 262 | 2 327 | 147 | ||
| Fundusze specjalne | 904 | 931 | 958 | 1 031 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 8 883 | 6 482 | 7 270 | 2 201 | ||
| Wartość księgowa | 4 411 | 3 607 | 230 | -264 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,85 | 0,69 | 0,04 | -0,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,85 | 0,69 | 0,04 | -0,05 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 10 500 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 291 | 9 369 | 1 286 | 2 435 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 1 | 233 | 1 312 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 291 | 9 369 | 1 286 | 2 435 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 525 | 1 884 | 186 | 752 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 525 | 1 884 | 186 | 752 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 766 | 7 485 | 1 100 | 1 683 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 773 | 2 587 | 442 | 1 967 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 993 | 4 898 | 658 | -284 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 108 | -614 | 698 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 108 | -614 | 688 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 48 | 128 | 155 | 245 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 36 | 125 | 164 | ||
| Inne koszty operacyjne | 40 | 92 | 30 | 81 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 966 | 4 878 | -111 | 169 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 37 | 2 | 28 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 12 | 36 | 1 | 27 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 45 | 270 | 224 | 236 | ||
| Odsetki w tym: | 17 | 141 | 56 | 58 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Inne | 28 | 129 | 8 | 18 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 933 | 4 645 | -333 | -39 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 70 | 21 | -24 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 91 | 29 | 33 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 21 | 8 | 57 | ||
| Zysk (strata) brutto | 933 | 4 715 | -312 | -63 | ||
| Podatek dochodowy | 139 | 544 | -806 | -814 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 139 | 544 | -806 | -814 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 794 | 4 171 | 494 | 751 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 171 | 751 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,80 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,80 | 0,14 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 607 | 230 | -264 | -521 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -2 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 607 | 230 | -262 | -521 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21 393 | -24 770 | -25 264 | -25 521 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 751 | 8 715 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 751 | 0 | 8 715 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk za III kwartał | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 751 | 0 | -8 715 | ||
| podział zysku | 0 | 751 | 0 | -8 715 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 393 | -25 521 | -25 264 | -34 236 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 393 | -25 521 | -25 264 | -34 236 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 761 | 0 | 8 715 | ||
| podział zysku z lat ubiegłych | 10 | 761 | 0 | 8 715 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 383 | -24 760 | -25 264 | -25 521 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 383 | -24 760 | -25 264 | -25 521 | ||
| Wynik netto | 794 | 4 171 | 494 | 751 | ||
| zysk netto | 794 | 4 171 | 494 | 751 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 411 | 4 411 | 230 | 230 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 794 | 4 171 | 494 | 751 | ||
| Korekty razem | -2 790 | -1 846 | -3 720 | -4 579 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 57 | 200 | 117 | 294 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39 | 162 | 30 | 32 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 160 | 150 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 | -31 | 851 | -146 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 134 | -2 795 | -3 600 | -3 726 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 696 | 4 | -335 | -332 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -465 | 604 | -890 | -900 | ||
| Inne korekty | 10 | 10 | -4 | 49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 996 | 2 325 | -3 226 | -3 828 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 3 | 0 | 13 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 0 | 13 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 61 | 154 | 270 | 438 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 154 | 120 | 278 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 150 | 160 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 150 | 160 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 150 | 160 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -61 | -151 | -270 | -425 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 500 | 1 500 | 4 066 | 4 147 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 1 500 | 1 500 | 4 066 | 4 147 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 51 | 4 203 | 38 | 42 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 | 4 041 | 8 | 10 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 39 | 162 | 30 | 32 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 449 | -2 703 | 4 028 | 4 105 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -608 | -529 | 532 | -148 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -608 | -529 | 532 | -148 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 745 | 1 666 | 1 134 | 1 814 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 137 | 1 137 | 1 666 | 1 666 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 675 | 675 | 909 | 909 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa IV Kw 2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Marek Kucner | Członek Zarządu, Dyrektor Spółki ds. Finansowych | |||
| 2005-02-14 | Aleksandra Żylewicz | Główny Księgowy | |||
