| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-21 | |||||||||||||||
| Comp S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| COMPW | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-495 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gen. Sosnkowskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5703800 | 022 6626371 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.comp.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220001694 | 012499190 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 814 | 67 975 | 6 820 | 15 045 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 451 | 8 446 | 764 | 1 869 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 767 | 3 411 | 834 | 755 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 021 | -1 945 | 669 | -430 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 103 | -6 989 | 262 | -1 547 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -564 | -2 847 | -134 | -630 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 207 | 6 933 | 287 | 1 534 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 746 | -2 903 | 415 | 643 | ||
| Aktywa, razem | 73 278 | 73 278 | 17 965 | 17 965 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 525 | 38 525 | 9 445 | 9 445 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 076 | 5 076 | 1 244 | 1 244 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 381 | 26 381 | 6 468 | 6 468 | ||
| Kapitał własny | 31 242 | 31 242 | 7 659 | 7 659 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 401 | 4 401 | 1 079 | 1 079 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 760 285 | 1 760 285 | 1 760 285 | 1 760 285 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,72 | -1,10 | 0,38 | -0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,75 | 17,75 | 4,35 | 4,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec kwartału/ | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 484 | 17 088 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 476 | 7 406 | ||||
| wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 922 | 3 867 | ||||
| Należności długoterminowe | 143 | 334 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 143 | 334 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 465 | 2 667 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 313 | 2 515 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 10 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 303 | 2 515 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 152 | 152 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 478 | 2 814 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 007 | 531 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 471 | 2 283 | ||||
| Aktywa obrotowe | 53 794 | 34 013 | ||||
| Zapasy | 7 688 | 11 757 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 33 943 | 14 262 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 33 943 | 14 262 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 037 | 5 299 | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 168 | 4 205 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 383 | 383 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 651 | 2 434 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 134 | 1 388 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 869 | 1 094 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 126 | 2 695 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 73 278 | 51 101 | ||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 242 | 28 481 | ||||
| Kapitał zakładowy | 4 401 | 4 401 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 21 003 | 20 983 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 21 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | ||||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 783 | 8 042 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 945 | -4 966 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitały mniejszości | 3 511 | 3 142 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 525 | 19 478 | ||||
| Rezerwy na zobowiązania | 544 | 21 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 544 | 21 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | ||||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 076 | 3 313 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 076 | 3 313 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 381 | 12 484 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | 189 | 38 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 811 | 12 070 | ||||
| Fundusze specjalne | 381 | 376 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 524 | 3 660 | ||||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 524 | 3 660 | ||||
| długoterminowe | 3 055 | 2 816 | ||||
| krótkoterminowe | 3 469 | 844 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 73 278 | 51 101 | ||||
| Wartość księgowa | 31 242 | 28 481 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 760 285 | 1 760 285 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,75 | 16,18 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 402 | 6 702 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 851 | 901 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 851 | 901 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 551 | 5 801 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 551 | 5 801 | ||||
| Inne (z tytułu) | 1 115 | 60 | ||||
| umowy leasingowe | 1 115 | 60 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 517 | 6 762 | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 814 | 67 975 | ||||
| od jednostek powiązanych | 8 583 | 8 583 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 451 | 40 495 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 363 | 27 480 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 983 | 36 015 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 308 | 14 996 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 675 | 21 019 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 831 | 31 960 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 970 | 9 926 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 038 | 14 700 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 823 | 7 334 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 500 | 3 740 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 51 | 48 | ||||
| Dotacje | 199 | 798 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 250 | 2 894 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 872 | 2 628 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 088 | 1 264 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 784 | 1 363 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 451 | 8 446 | ||||
| Przychody finansowe | 329 | 2 765 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 2 250 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 2 250 | ||||
| Odsetki, w tym: | 78 | 168 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 251 | 347 | ||||
| Koszty finansowe | 24 | 777 | ||||
| Odsetki w tym: | 215 | 524 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | -191 | 253 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 7 030 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 756 | 3 404 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 11 | 7 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 23 | 85 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 12 | 78 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 767 | 3 411 | ||||
| Podatek dochodowy | 850 | 3 282 | ||||
| część bieżąca | 802 | 2 970 | ||||
| część odroczona | 48 | 312 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -110 | 1 346 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 6 | 728 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 021 | -1 945 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 021 | -1 945 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 760 285 | 1 760 285 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,72 | -1,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 481 | 39 469 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 481 | 39 469 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 401 | 9 828 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | -5 427 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 427 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 5 427 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 401 | 4 401 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 30 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -30 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 | ||||
| sprzedaż | 30 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 983 | 12 766 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 20 | 8 237 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 | 8 237 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 18 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 870 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | -1 | 781 | ||||
| likwidacji środków trwałych | 21 | 21 | ||||
| rozwiązanie kapitału rezerw. i pokrycie umorzenia akcji | 0 | 6 547 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 003 | 21 003 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 21 | 21 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -21 | -21 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 21 | ||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| lkwidacji środków trwałych | 21 | 21 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 1 120 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -1 120 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 427 | ||||
| 0 | 5 427 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 547 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 6 547 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 076 | 15 764 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 357 | 17 338 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 357 | 17 338 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 981 | ||||
| przeznaczenie na fundusze celowe | 0 | 200 | ||||
| pokrycie strat z lat ubiegłych | 0 | 168 | ||||
| utworzenie kapitału rezerwowego | 0 | 5 427 | ||||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 2 186 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 357 | 9 357 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 281 | 1 574 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 281 | 1 574 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -259 | 0 | ||||
| pokrycie strat z lat ubiegłych | 0 | 168 | ||||
| inne - korekty konsolidacyjne | 259 | -168 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 540 | 1 574 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 817 | 7 783 | ||||
| Wynik netto | 3 021 | -1 945 | ||||
| zysk netto | 3 021 | 0 | ||||
| strata netto | 0 | 1 945 | ||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 242 | 31 242 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Sprzedaż | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 021 | -1 945 | ||||
| Korekty razem | -1 918 | -5 044 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 6 | 728 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -110 | 1 346 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 925 | 3 413 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137 | -1 894 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 774 | 5 260 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 523 | 513 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 4 069 | -622 | ||||
| Zmiana stanu należności | -20 566 | -14 206 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 725 | 7 155 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -348 | -6 823 | ||||
| Inne korekty | -505 | 86 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 103 | -6 989 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 382 | 5 003 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 48 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 17 | 17 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 613 | 2 971 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 31 | 2 281 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 2 250 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 31 | 31 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 582 | 690 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 238 | 256 | ||||
| odsetki | 38 | 128 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 306 | 306 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 721 | 7 850 | ||||
| Wydatki | 2 946 | 7 850 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 765 | 4 326 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 15 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 550 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 550 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 500 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 1 050 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 181 | 1 959 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -564 | -2 847 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 733 | 10 428 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 48 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 733 | 10 380 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 526 | 3 495 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 200 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -5 | 1 631 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 306 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 316 | 652 | ||||
| Odsetki | 215 | 524 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 182 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 207 | 6 933 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 746 | -2 903 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 746 | -2 903 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 388 | 6 037 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 134 | 3 134 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 93 | 93 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| COMPSAQSIV2004.pdf | Komentarz Zarządu Spółki, dane uzupełniające | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-21 | Jacek Papaj | Prezes | |||
| 2005-02-11 | Andrzej Olaf Wąsowski | Wiceprezes | |||
| 2005-02-21 | Grzegorz Zieleniec | Wiceprezes | |||
