| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| Vistula Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VISTULA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-527 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Nadwiślańska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-12) 261 46 00 | (0-12) 656 50 98 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 675-000-03-61 | 351001329 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 130 316 | 111 064 | 28 843 | 24 582 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 101 | -1 530 | 4 006 | -339 | ||
| Zysk (strata) brutto | 21 103 | -3 110 | 4 671 | -688 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 257 | -5 424 | 4 262 | -1 200 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 660 | 13 199 | 2 802 | 2 921 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 087 | 4 429 | -683 | 980 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 574 | -11 973 | -3 226 | -2 650 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 001 | 5 655 | -1 107 | 1 252 | ||
| Aktywa, razem | 81 232 | 85 644 | 19 915 | 20 996 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 101 | 54 269 | 7 625 | 13 304 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 687 | 360 | 168 | 88 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 221 | 46 135 | 6 183 | 11 310 | ||
| Kapitał własny | 50 131 | 31 375 | 12 290 | 7 692 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 2 942 | 2 942 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,94 | -1,11 | 0,87 | -0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,26 | 6,42 | 2,52 | 1,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 045 | 29 196 | 30 839 | 40 195 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 601 | 53 | 50 | 2 495 | ||
| wartość firmy | 461 | |||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 058 | 26 833 | 28 231 | 33 768 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 372 | 2 296 | 2 544 | 3 918 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 372 | 2 296 | 2 544 | 3 918 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 51 187 | 56 703 | 54 805 | 55 234 | ||
| Zapasy | 25 824 | 23 130 | 21 271 | 19 645 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 588 | 21 097 | 18 907 | 23 205 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 588 | 21 097 | 18 907 | 23 205 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 561 | 12 153 | 14 565 | 11 700 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 561 | 12 153 | 14 565 | 11 700 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 561 | 12 153 | 14 565 | 11 700 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214 | 323 | 62 | 684 | ||
| A k t y w a r a z e m | 81 232 | 85 899 | 85 644 | 95 429 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 131 | 47 102 | 31 375 | 38 633 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 8 054 | 8 054 | 13 631 | 13 631 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 654 | 9 654 | 10 129 | 13 578 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 166 | 1 203 | 1 039 | 953 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 257 | 16 191 | -5 424 | -1 529 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 101 | 38 797 | 54 269 | 56 796 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 587 | 3 415 | 6 394 | 7 538 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245 | 266 | 368 | 472 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 372 | 2 226 | 1 064 | 300 | ||
| długoterminowa | 168 | 57 | 227 | 281 | ||
| krótkoterminowa | 2 204 | 2 169 | 837 | 19 | ||
| Pozostałe rezerwy | 970 | 923 | 4 962 | 6 766 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 970 | 923 | 4 962 | 6 766 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 687 | 795 | 360 | 465 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 687 | 795 | 360 | 465 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 221 | 33 281 | 46 135 | 47 218 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 874 | 32 634 | 45 503 | 46 218 | ||
| Fundusze specjalne | 347 | 647 | 632 | 1 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 606 | 1 306 | 1 380 | 1 575 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 606 | 1 306 | 1 380 | 1 575 | ||
| długoterminowe | 1 078 | 1 119 | 1 257 | 1 385 | ||
| krótkoterminowe | 528 | 187 | 123 | 190 | ||
| P a s y w a r a z e m | 81 232 | 85 899 | 85 644 | 95 429 | ||
| Wartość księgowa | 50 131 | 47 102 | 31 375 | 38 633 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,26 | 9,64 | 6,42 | 7,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 621 | 1 395 | 1 047 | 1 892 | ||
| weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych | 1 537 | 1 303 | 816 | 1 642 | ||
| weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych | 84 | 92 | 231 | 250 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 621 | 1 395 | 1 047 | 1 892 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 919 | 130 316 | 25 738 | 111 064 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 | 6 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 794 | 90 950 | 17 600 | 75 000 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 125 | 39 366 | 8 138 | 36 064 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 612 | 77 218 | 15 101 | 67 535 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 | 4 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 947 | 58 694 | 11 022 | 47 010 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 665 | 18 524 | 4 079 | 20 525 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 307 | 53 098 | 10 637 | 43 529 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 203 | 16 958 | 4 702 | 20 809 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 814 | 17 209 | 3 834 | 15 051 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 290 | 18 931 | 2 101 | 7 669 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 464 | 11 167 | 4 881 | 12 824 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 1 090 | 1 834 | 828 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 457 | 10 077 | 3 047 | 11 996 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 978 | 11 997 | 9 798 | 22 023 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 368 | 8 682 | 7 506 | 18 787 | ||
| Inne koszty operacyjne | 610 | 3 315 | 2 292 | 3 236 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 776 | 18 101 | -2 816 | -1 530 | ||
| Przychody finansowe | 2 300 | 4 669 | 1 260 | 2 682 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 13 | 13 | 10 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 405 | 899 | 101 | 351 | ||
| od jednostek powiązanych | 38 | 278 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 197 | 892 | 916 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 882 | 2 560 | 257 | 1 405 | ||
| Koszty finansowe | 385 | 1 667 | 962 | 4 266 | ||
| Odsetki w tym: | 209 | 1 025 | 608 | 2 423 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 176 | 642 | 354 | 1 843 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 691 | 21 103 | -2 518 | -3 114 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 3 | -3 | 4 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 14 | 22 | 1 | 30 | ||
| Straty nadzwyczajne | 11 | 22 | 4 | 26 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 694 | 21 103 | -2 521 | -3 110 | ||
| Podatek dochodowy | 628 | 1 846 | 1 269 | 2 314 | ||
| część bieżąca | 725 | 1 797 | 270 | |||
| część odroczona | -97 | 49 | 1 269 | 2 044 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 066 | 19 257 | -3 790 | -5 424 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 19 257 | -5 424 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 884 530 | 4 884 530 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,94 | -1,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 102 | 31 375 | 28 843 | 22 902 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 3 524 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 102 | 31 375 | 28 843 | 26 426 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -977 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 977 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 977 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 054 | 13 631 | 13 631 | 77 640 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 577 | -64 009 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 347 | 176 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 176 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zasilenie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych | 11 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | ||||
| pokrycia straty | 5 924 | 64 185 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 054 | 8 054 | 13 631 | 13 631 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 654 | 10 129 | 13 578 | 13 578 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -475 | -3 449 | -3 449 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 475 | 3 449 | 3 449 | |||
| zbycia środków trwałych | 475 | 3 449 | 3 449 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 654 | 9 654 | 10 129 | 10 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 394 | -4 385 | -576 | -79 339 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 394 | 1 539 | 3 734 | 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 3 734 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 394 | 1 539 | 3 734 | 3 910 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 336 | 176 | ||||
| podziału zysku przez WZA | 336 | 176 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 394 | 1 203 | 3 734 | 3 734 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 924 | 4 310 | 79 515 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -86 | -12 635 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 924 | 4 224 | 66 880 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 | 37 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| wyłączenia podmiotu powiązanego z konsolidacji | 37 | 37 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym - uchwała WZA | 5 924 | 64 185 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 | 37 | 4 224 | 2 695 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 357 | 1 166 | -490 | 1 039 | ||
| Wynik netto | 3 066 | 19 257 | -3 895 | -5 424 | ||
| zysk netto | 3 066 | 19 257 | ||||
| strata netto | -3 895 | -5 424 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 131 | 50 131 | 31 375 | 31 375 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 131 | 50 131 | 31 375 | 31 375 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 066 | 19 257 | -3 895 | -5 424 | ||
| Korekty razem | -26 | -6 597 | 6 222 | 19 554 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 | |||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 246 | 5 042 | 1 868 | 9 334 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | -1 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -256 | 462 | 440 | 2 145 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | -2 385 | -2 791 | -1 898 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 171 | -2 806 | -1 145 | -23 463 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 693 | -4 553 | -1 625 | 2 212 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 509 | 3 320 | 4 472 | 2 677 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 360 | -7 218 | 2 249 | 4 968 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 334 | 245 | 1 626 | 3 039 | ||
| Inne korekty | 1 053 | 1 296 | 1 125 | 20 541 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 040 | 12 660 | 2 327 | 14 130 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 135 | 3 050 | 4 972 | 6 286 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 1 712 | 3 052 | 4 327 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 101 | 1 338 | 943 | 982 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 101 | 1 338 | 943 | 982 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 13 | 13 | 10 | 10 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 88 | 128 | 21 | 60 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 197 | 912 | 912 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | 977 | 977 | ||||
| Wydatki | 2 369 | 6 137 | 1 294 | 1 857 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 369 | 6 093 | 1 328 | 1 857 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 44 | -34 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 234 | -3 087 | 3 678 | 4 429 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 22 | 985 | -163 | 219 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -176 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 924 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 22 | 61 | 13 | 219 | ||
| Wydatki | 3 417 | 15 559 | 2 972 | 13 123 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -176 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 031 | 13 411 | 2 722 | 9 946 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 182 | 1 147 | 244 | 931 | ||
| Odsetki | 204 | 1 001 | 182 | 2 246 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 395 | -14 574 | -3 135 | -12 904 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 589 | -5 001 | 2 870 | 5 655 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 589 | -5 001 | 2 870 | 5 655 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -248 | -250 | -800 | 30 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 150 | 14 562 | 11 700 | 8 910 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 561 | 9 561 | 14 570 | 14 565 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -2 430 | 978 | 9 937 | 11 153 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QS_2004_4_KOMENTARZ.pdf | Komentarz do raportu SA-QS_2004_4 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Michał Wójcik | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-25 | Mieczysław Starek | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-25 | Mateusz Żmijewski | Członek Zarządu | |||
