| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| TORFARM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TORFARM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szosa Bydgoska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 056 669 40 31 | 056 669 41 34 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.torfarm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 412 931 | 1 248 710 | 351 187 | 276 373 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 743 | 6 781 | 1 925 | 1 501 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 996 | 11 850 | 2 982 | 2 623 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 752 | 9 163 | 2 424 | 2 028 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 200 | -39 | 3 281 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 177 | -13 287 | -1 038 | -2 941 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 295 | 12 592 | -2 062 | 2 787 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 728 | -734 | 181 | -162 | ||
| Aktywa, razem | 371 200 | 318 780 | 96 171 | 78 152 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 296 716 | 251 346 | 76 873 | 61 620 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 15 668 | 0 | 3 841 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 294 756 | 232 565 | 76 366 | 57 015 | ||
| Kapitał własny | 74 484 | 67 434 | 19 297 | 16 532 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 700 | 662 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,61 | 3,39 | 1,00 | 1,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,57 | 24,96 | 7,00 | 6,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Kazimierz Herba | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Piotr Sucharski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 797 | 44 134 | 35 181 | 35 181 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 561 | 248 | 219 | 219 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 615 | 31 344 | 22 529 | 22 529 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 8 416 | 12 082 | 11 177 | 11 177 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 416 | 12 082 | 11 177 | 11 177 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 200 | 7 151 | 5 401 | 5 401 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 216 | 4 931 | 5 776 | 5 776 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 460 | 1 256 | 1 256 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158 | 101 | 90 | 90 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 359 | 1 166 | 1 166 | ||
| Aktywa obrotowe | 329 403 | 304 520 | 283 599 | 283 599 | ||
| Zapasy | 142 031 | 115 447 | 122 065 | 122 065 | ||
| Należności krótkoterminowe | 165 263 | 152 093 | 133 899 | 133 899 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 737 | 11 969 | 2 966 | 2 966 | ||
| Od pozostałych jednostek | 157 526 | 140 124 | 130 933 | 130 933 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 322 | 34 894 | 25 865 | 25 865 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 322 | 34 894 | 25 865 | 25 865 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 14 704 | 28 942 | 20 975 | 20 975 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 618 | 5 952 | 4 890 | 4 890 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 787 | 2 086 | 1 770 | 1 770 | ||
| A k t y w a r a z e m | 371 200 | 348 654 | 318 780 | 318 780 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 484 | 72 090 | 67 434 | 67 434 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 030 | 62 029 | 55 569 | 55 569 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 752 | 7 359 | 9 163 | 9 163 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 296 716 | 276 564 | 251 346 | 251 346 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 717 | 759 | 1 804 | 1 804 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 336 | 383 | 508 | 508 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 381 | 376 | 380 | 380 | ||
| długoterminowa | 77 | 87 | 112 | 112 | ||
| krótkoterminowa | 304 | 289 | 268 | 268 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 916 | 916 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 916 | 916 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 42 | 15 668 | 15 668 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 42 | 15 668 | 15 668 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 294 756 | 274 504 | 232 565 | 232 565 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 52 | 96 | 521 | 521 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 292 717 | 272 428 | 230 696 | 230 696 | ||
| Fundusze specjalne | 1 987 | 1 980 | 1 348 | 1 348 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 243 | 1 259 | 1 309 | 1 309 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 243 | 1 259 | 1 309 | 1 309 | ||
| długoterminowe | 1 184 | 1 197 | 1 243 | 1 243 | ||
| krótkoterminowe | 59 | 62 | 66 | 66 | ||
| P a s y w a r a z e m | 371 200 | 348 654 | 318 780 | 318 780 | ||
| Wartość księgowa | 74 484 | 72 090 | 67 434 | 67 434 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,57 | 26,68 | 24,96 | 24,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 368 796 | 1 412 931 | 350 482 | 1 248 710 | ||
| od jednostek powiązanych | 14 023 | 50 816 | 4 353 | 6 330 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 974 | 26 354 | 6 682 | 15 484 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 359 822 | 1 386 577 | 343 800 | 1 233 226 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 342 027 | 1 320 034 | 328 557 | 1 174 508 | ||
| jednostkom powiązanym | 13 816 | 48 810 | 4 264 | 6 297 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 817 | 4 700 | 4 536 | 10 588 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 340 210 | 1 315 334 | 324 021 | 1 163 920 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 769 | 92 897 | 21 925 | 74 202 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 877 | 17 800 | 3 588 | 17 532 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 20 675 | 69 041 | 13 930 | 49 038 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 217 | 6 056 | 4 407 | 7 632 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 930 | 4 020 | 1 132 | 4 252 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 36 | 64 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 930 | 4 020 | 1 096 | 4 188 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 403 | 2 333 | 3 506 | 5 103 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 57 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 366 | 2 276 | 3 506 | 5 103 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 744 | 7 743 | 2 033 | 6 781 | ||
| Przychody finansowe | 2 764 | 11 951 | 4 428 | 13 323 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 334 | 5 563 | 1 388 | 5 984 | ||
| od jednostek powiązanych | 64 | 547 | 3 | 12 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 550 | 550 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 430 | 6 388 | 2 490 | 6 789 | ||
| Koszty finansowe | 1 790 | 7 698 | 1 670 | 8 254 | ||
| Odsetki w tym: | 647 | 3 269 | 674 | 3 192 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 328 | 1 328 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 59 | 59 | 0 | 0 | ||
| Inne | -244 | 3 042 | 996 | 5 062 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 718 | 11 996 | 4 791 | 11 850 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 718 | 11 996 | 4 791 | 11 850 | ||
| Podatek dochodowy | 325 | 2 244 | 1 221 | 2 687 | ||
| część bieżąca | 430 | 2 484 | 1 144 | 2 187 | ||
| część odroczona | -105 | -240 | 77 | 500 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 393 | 9 752 | 3 570 | 9 163 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 752 | 9 752 | 9 163 | 9 163 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 140 016 | 2 140 016 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,61 | 3,61 | 4,28 | 4,28 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 091 | 67 434 | 64 789 | 27 212 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 091 | 67 434 | 64 789 | 27 212 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 702 | 2 702 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 702 | 702 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 702 | 702 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 702 | 702 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 030 | 55 569 | 25 212 | 17 786 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 461 | 30 357 | 37 783 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 461 | 30 357 | 37 852 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 30 357 | 30 357 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 495 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 6 461 | 7 495 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -69 | ||
| pokrycia straty | -69 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 030 | 62 030 | 55 569 | 55 569 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 163 | 0 | 7 426 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 163 | 0 | 7 495 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 9 163 | 0 | 7 495 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -9 163 | 0 | -7 495 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | -6 461 | 0 | -7 495 | ||
| - dywidenda | 0 | -2 702 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -69 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | -69 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
| 69 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 393 | 9 752 | 3 568 | 9 163 | ||
| zysk netto | 2 393 | 9 752 | 3 568 | 9 163 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 484 | 74 484 | 67 434 | 67 434 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 484 | 74 484 | 64 732 | 64 732 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 393 | 9 752 | 3 570 | 9 163 | ||
| Korekty razem | 3 340 | 3 448 | -4 140 | -9 202 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 1 037 | 3 764 | 730 | 2 480 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -886 | -3 974 | -899 | -3 005 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 364 | 1 384 | -36 | -63 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -42 | -1 087 | 1 141 | 1 291 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -26 584 | -19 966 | -6 977 | -35 757 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 596 | -30 675 | -3 186 | -9 878 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 38 026 | 52 552 | 4 827 | 38 297 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 539 | 968 | 260 | -2 567 | ||
| Inne korekty | 482 | 482 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 733 | 13 200 | -570 | -39 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 22 186 | 40 504 | 15 849 | 36 596 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 58 | 2 724 | 2 774 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 22 133 | 40 446 | 13 125 | 33 822 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 164 | 2 663 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 100 | 2 116 | 0 | |||
| odsetki | 64 | 547 | 0 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 19 969 | 37 783 | 13 125 | 33 822 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 802 | 3 944 | 1 173 | 4 627 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 19 167 | 33 839 | 11 952 | 29 195 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | -10 456 | -44 681 | -13 551 | -49 883 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 068 | -14 499 | -4 592 | -14 700 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 157 | -4 628 | -1 558 | -3 366 | ||
| w jednostkach powiązanych | -3 157 | -3 157 | -39 | -100 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -3 157 | -3 157 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -1 471 | -1 519 | -3 266 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -63 | -1 810 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -1 471 | -1 456 | -1 456 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -5 231 | -25 554 | -7 401 | -31 817 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 11 730 | -4 177 | 2 298 | -13 287 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 12 479 | 37 541 | 2 532 | 32 629 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | -48 | 31 059 | |||
| Kredyty i pożyczki | 11 812 | 34 789 | 2 180 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 667 | 2 752 | 400 | 1 570 | ||
| Wydatki | -30 276 | -45 836 | -4 444 | -20 037 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -2 702 | 0 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -29 600 | -39 753 | -3 744 | -3 744 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | -13 000 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -29 | -112 | -26 | -101 | ||
| Odsetki | -647 | -3 269 | -674 | -3 192 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 797 | -8 295 | -1 912 | 12 592 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -334 | 728 | -184 | -734 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -334 | 728 | -184 | -734 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 952 | 4 890 | 5 074 | 5 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 618 | 5 618 | 4 890 | 4 890 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe.pdf | |||
