| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-171 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 3418888 | 052 3418850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 692 | 14 358 | 7 557 | 3 634 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 015 | 280 | 267 | 71 | ||
| Zysk (strata) brutto | 901 | 282 | 237 | 71 | ||
| Zysk (strata) netto | 677 | 209 | 178 | 53 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 575 | -498 | 152 | -125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 569 | -597 | -680 | -150 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 584 | -68 | 419 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -410 | -1 163 | -109 | -292 | ||
| Aktywa, razem | 20 093 | 2 991 | 5 319 | 751 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 323 | 2 336 | 2 468 | 586 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 323 | 2 336 | 2 468 | 586 | ||
| Kapitał własny | 10 770 | 655 | 2 851 | 164 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 676 | 50 | 2 297 | 13 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 1 267 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,01 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,85 | 0,22 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,85 | 0,22 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje dodatkowe.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 899 | 10 246 | 1 084 | 865 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 540 | 8 508 | 18 | 18 | ||
| wartość firmy | 8 374 | 8 482 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 215 | 1 594 | 913 | 678 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 169 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 169 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 144 | 144 | 144 | 169 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 144 | 144 | 144 | 169 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 194 | 4 259 | 3 499 | 2 126 | ||
| Zapasy | 4 450 | 1 714 | 826 | 1 026 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 361 | 718 | 1 349 | 568 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 361 | 718 | 1 349 | 568 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 882 | 1 527 | 1 317 | 528 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 882 | 1 527 | 1 317 | 528 | ||
| w jednostkach powiązanych | 25 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 882 | 1 527 | 1 292 | 528 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 501 | 300 | 7 | 4 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 093 | 14 505 | 4 583 | 2 991 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 770 | 10 654 | 1 470 | 655 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 676 | 8 676 | 50 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 420 | 1 420 | 396 | 396 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 | -3 | ||||
| Zysk (strata) netto | 677 | 561 | 1 024 | 209 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 323 | 3 851 | 3 113 | 2 336 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 | 47 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 23 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 24 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 24 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 323 | 3 847 | 3 066 | 2 336 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 323 | 3 847 | 3 066 | 2 336 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 20 093 | 14 505 | 4 583 | 2 991 | ||
| Wartość księgowa | 10 770 | 10 654 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,85 | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,85 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 000 | 28 692 | 3 476 | 14 358 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 | 17 | 6 | 59 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 | 326 | 169 | 378 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 964 | 28 366 | 3 307 | 13 980 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 535 | 24 031 | 2 908 | 12 047 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 535 | 24 031 | 2 908 | 12 047 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 465 | 4 661 | 568 | 2 311 | ||
| Koszty sprzedaży | 769 | 2 654 | 385 | 1 507 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 325 | 1 000 | 192 | 524 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 371 | 1 007 | -9 | 280 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 21 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 | 21 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 13 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 | 13 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 374 | 1 015 | -9 | 280 | ||
| Przychody finansowe | 47 | 263 | 52 | 76 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 36 | 4 | 22 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 40 | 227 | 48 | 54 | ||
| Koszty finansowe | 269 | 377 | 30 | 74 | ||
| Odsetki w tym: | 16 | 17 | 16 | 21 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 253 | 360 | 14 | 53 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 152 | 901 | 13 | 282 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 152 | 901 | 13 | 282 | ||
| Podatek dochodowy | 36 | 224 | 73 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 116 | 677 | 13 | 209 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 492 | 290 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,85 | 0,85 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 654 | 1 470 | 642 | 446 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 654 | 1 470 | 642 | 446 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 626 | 50 | 50 | 50 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 626 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| przekształcenia | 8 626 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 626 | 8 676 | 50 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 420 | 396 | 396 | 261 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 024 | 135 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 024 | 135 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 024 | 135 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 420 | 1 420 | 396 | 396 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 | 3 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 | 3 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 | 6 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 | 6 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 | -3 | ||||
| Wynik netto | 116 | 677 | 13 | 209 | ||
| zysk netto | 116 | 677 | 13 | 209 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 770 | 10 770 | 655 | 655 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 116 | 677 | 13 | 209 | ||
| Korekty razem | 449 | -102 | 17 | -707 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 141 | 365 | 22 | 4 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -4 | -47 | -24 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -2 736 | -3 624 | -750 | -859 | ||
| Zmiana stanu należności | -644 | -12 | 97 | 212 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 893 | 4 701 | 656 | -137 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 201 | -1 485 | -8 | -3 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 565 | 575 | 30 | -498 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 25 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 25 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 25 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 794 | 2 594 | 133 | 597 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 794 | 2 594 | 114 | 578 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 19 | 19 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 19 | 19 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 794 | -2 569 | -133 | -597 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 592 | 1 609 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 592 | 1 609 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 9 | 25 | 26 | 68 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 | 25 | 26 | 68 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 583 | 1 584 | -26 | -68 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -646 | -410 | -129 | -1 163 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 528 | 1 292 | 657 | 1 691 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 882 | 882 | 528 | 528 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
