TORFARM - Zawarcie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych Ziszczenie się warunków zawieszających z umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-16

Skrócona nazwa emitenta

TORFARM

Temat

Zawarcie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych Ziszczenie się warunków zawieszających z umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Torfarm S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2009 r. Torfarm S.A. zawarła z FTP Foundation, z siedzibą w Księstwie Liechtenstein umowę objęcia warrantów subskrypcyjnych ("Umowa Objęcia Warrantów Subksrypcyjnych"). Przekazanie informacji o zawarciu Umowy Objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do publicznej wiadomości zostało opó¼nione na podstawie art. 57 ust 1. ustawy o ofercie publicznej. W dniu 15 kwietnia 2009 r. ziścił się ostatni z warunków zawieszających określonych w Umowie Objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Na podstawie Umowy Objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Torfarm S.A. zaoferowała FTP Foundation 470.000 warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia 470.000 akcji w kapitale zakładowym Torfarm S.A. a FTP Foundation ofertę przyjęła i objęła 470.000 warrantów subskrypcyjnych. Warranty subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne uprawniają FTP Foundation do objęcia 470.000 akcji Torfarm S.A. w terminie do 31 grudnia 2009 r. po cenie emisyjnej w wysokości 56 złotych. Wejście w życie Umowy Objęcia Warrantów Subskrypcyjnych uzależnione było od ziszczenia się szeregu warunków zawieszających, tj. (i) podjęcie przez walne zgromadzenie Torfarm S.A. uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, (ii) rejestracja podwyższenia kapitału Torfarm S.A. uchwalonego na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału, (iii) podjęcie przez radę nadzorczą Torfarm S.A. uchwały w sprawie określenia listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz (iv) nabycie przez Torfarm S.A. 100% udziałów w spółce Oktogon Investment ApS. Ostatni warunek zawieszający ziścił się w dniu 15 kwietnia 2009 r. W dniu 15 kwietnia Fundacja złożyła Spółce Torfarm S.A. oświadczenie o objęciu 470.000 akcji w zamian za warranty subskrypcyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-16 Piotr Sucharski Prezes Zarządu

2009-04-16 Robert Piątek Wiceprezes Zarządu