PKNORLEN - ZA Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-30

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ZA Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, w dniu 23 lipca 2007 roku oraz w dniu 23 sierpnia 2007 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Zakłady Azotowe Anwil S.A ("Anwil") w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Środki pozyskane z emisji Emitent przeznacza na finansowanie działalności bieżącej. Obligacje zostały objęte przez spółkę zależną Anwil jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z pó¼n. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje zostały wyemitowane w dwóch seriach z następującymi warunkami emisji: 1. Seria: ORLEN002 230807; emisja o wartości 100.000.000 PLN, na którą składa się 1.000 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja. - Data emisji: 23 lipca 2007 roku - Data wykupu: 23 sierpnia 2007 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 605,50 PLN oraz 2. Seria: ORLEN003 280907 (rolowanie emisji ORLEN002 230807); emisja o wartości 100.000.000 PLN, na którą składa się 1.000 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja. - Data emisji: 23 sierpnia 2007 roku - Data wykupu: 28 września 2007 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 537,20 PLN Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku oraz raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku. Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

024 3652895 024 3654040

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-30 Piotr Kownacki Prezes Zarządu

2007-08-30 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich