| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-04-29 | |||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 314 | 5 170 | 720 | 1 453 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -429 | -319 | -93 | -90 | ||
| Zysk (strata) brutto | -497 | -364 | -108 | -102 | ||
| Zysk (strata) netto | -503 | -362 | -109 | -102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -314 | -1 034 | -68 | -291 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -253 | -18 | -55 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 362 | 928 | 79 | 261 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -205 | -124 | -45 | -35 | ||
| Aktywa, razem | 13 112 | 15 170 | 2 768 | 4 302 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 251 | 8 426 | 1 755 | 2 390 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 069 | 3 633 | 865 | 1 030 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 427 | 4 060 | 729 | 1 151 | ||
| Kapitał własny | 4 861 | 6 744 | 1 034 | 1 913 | ||
| Kapitał zakładowy | 813 | 813 | 173 | 231 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,32 | -0,95 | -0,29 | -0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,32 | -0,95 | -0,29 | -0,27 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,64 | 17,75 | 2,69 | 5,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,64 | 17,75 | 2,69 | 5,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2009 r.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-29 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-29 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| 2009-04-29 | Anna Kisielewska | Główny Księgowy/Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 880 | 4 808 | 4 812 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 732 | 4 649 | 4 621 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148 | 159 | 191 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148 | 159 | 191 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 232 | 8 748 | 10 358 | |||
| Zapasy | 4 915 | 5 481 | 5 118 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 201 | 3 011 | 5 061 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 201 | 3 011 | 5 061 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 35 | 240 | 88 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35 | 240 | 88 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35 | 240 | 88 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81 | 16 | 91 | |||
| A k t y w a r a z e m | 13 112 | 13 556 | 15 170 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 861 | 5 364 | 6 744 | |||
| Kapitał zakładowy | 813 | 813 | 813 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 993 | 5 993 | 5 566 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 742 | 427 | ||||
| Zysk (strata) netto | -503 | -1 742 | -362 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 251 | 8 192 | 8 426 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 755 | 536 | 733 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 36 | 36 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 430 | 323 | 323 | |||
| długoterminowa | 304 | 186 | 258 | |||
| krótkoterminowa | 126 | 137 | 65 | |||
| Pozostałe rezerwy | 298 | 177 | 374 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 298 | 177 | 374 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 069 | 3 689 | 3 633 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 069 | 3 689 | 3 633 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 427 | 3 967 | 4 060 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 349 | 3 959 | 3 968 | |||
| Fundusze specjalne | 78 | 8 | 92 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 13 112 | 13 556 | 15 170 | |||
| Wartość księgowa | 4 861 | 5 364 | 6 744 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,79 | 14,12 | 17,75 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 80 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,79 | 14,12 | 17,75 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| wieczyste użytkowanie gruntow | 300 | 300 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 314 | 5 170 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 118 | 4 752 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 196 | 418 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 962 | 4 531 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 800 | 4 198 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 162 | 333 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 352 | 639 | ||||
| Koszty sprzedaży | 160 | 281 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 616 | 718 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -424 | -360 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 | 57 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 57 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 16 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 39 | 16 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -429 | -319 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | 26 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 19 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | |||||
| Koszty finansowe | 69 | 71 | ||||
| Odsetki w tym: | 55 | 58 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 13 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -497 | -364 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -497 | -364 | ||||
| Podatek dochodowy | 6 | -2 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 6 | -2 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -503 | -362 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 380 000 | 380 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,32 | -0,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 380 000 | 380 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,32 | -0,95 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 364 | 7 106 | 7 106 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 364 | 7 106 | 7 106 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 813 | 813 | 813 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 813 | 813 | 813 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 993 | 5 566 | 5 566 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 427 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 427 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 427 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 993 | 5 993 | 5 566 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -626 | -626 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 053 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 053 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 053 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -626 | -626 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -626 | -626 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 742 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 742 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -626 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 742 | -626 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 742 | 427 | ||||
| Wynik netto | -503 | -1 742 | -362 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -503 | -1 742 | -362 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 861 | 3 564 | 6 744 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 861 | 3 564 | 6 744 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -503 | -362 | ||||
| Korekty razem | 189 | -672 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 154 | 151 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54 | 39 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -21 | 11 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 936 | 413 | ||||
| Zmiana stanu należności | -380 | -1 970 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -496 | 767 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58 | -83 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -314 | -1 034 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 253 | 18 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253 | 18 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -253 | -18 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 452 | 1 124 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 451 | 1 105 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 19 | ||||
| Wydatki | 90 | 196 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | 35 | ||||
| Odsetki | 55 | 58 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 362 | 928 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -205 | -124 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -205 | -124 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 240 | 212 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 35 | 88 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I 2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
