| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-04-29 | |||||||||||||||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-145 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podleśna | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 3418888 | 052 3418850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 409 | 15 668 | 3 568 | 4 404 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -188 | 1 617 | -41 | 455 | ||
| Zysk (strata) brutto | -257 | 1 742 | -56 | 490 | ||
| Zysk (strata) netto | -293 | 1 371 | -64 | 385 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 981 | -3 172 | -847 | -900 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -325 | -3 480 | -69 | -987 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -115 | 0 | -24 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 421 | -6 652 | -940 | -1 887 | ||
| Aktywa, razem | 75 343 | 58 562 | 16 026 | 16 610 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 514 | 12 807 | 5 640 | 3 632 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 554 | 0 | 331 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 884 | 12 726 | 5 293 | 3 609 | ||
| Kapitał własny | 48 829 | 45 755 | 10 386 | 12 977 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 12 676 | 2 696 | 3 595 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,85 | 3,61 | 0,82 | 1,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,85 | 3,61 | 0,82 | 1,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_dodatkowe_SA-Q_1_2009.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-29 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-29 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2009-04-29 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
| 2009-04-29 | Andrzej Reysowski | Członek Zarządu | |||
| 2009-04-29 | Małgorzata Nowicka | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 210 | 38 928 | 19 404 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 460 | 11 780 | 8 179 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 742 | 17 627 | 8 625 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 018 | 3 018 | 1 094 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 018 | 3 018 | 1 094 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 178 | 178 | 144 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 178 | 178 | 144 | |||
| w pozostałych jednostkach | 2 840 | 2 840 | 950 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 990 | 6 503 | 1 506 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 990 | 6 407 | 1 506 | |||
| Aktywa obrotowe | 36 133 | 24 517 | 39 158 | |||
| Zapasy | 16 452 | 7 723 | 13 174 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 620 | 4 314 | 3 829 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 11 620 | 4 314 | 3 829 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 990 | 12 412 | 21 965 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 990 | 12 412 | 21 965 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 | 0 | 1 021 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 4 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 987 | 12 408 | 20 944 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71 | 68 | 190 | |||
| A k t y w a r a z e m | 75 343 | 63 445 | 58 562 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 829 | 49 109 | 45 755 | |||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 12 676 | 12 676 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 444 | 30 431 | 27 565 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 002 | -2 | 4 143 | |||
| Zysk (strata) netto | -293 | 6 004 | 1 371 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 514 | 14 336 | 12 807 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 76 | 314 | 81 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 60 | 0 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 60 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 76 | 194 | 81 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 76 | 194 | 81 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 554 | 1 669 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 554 | 1 669 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 884 | 12 353 | 12 726 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 884 | 12 353 | 12 726 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 75 343 | 63 445 | 58 562 | |||
| Wartość księgowa | 12 676 | 12 676 | 12 676 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,85 | 3,88 | 3,61 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,85 | 3,88 | 3,61 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 409 | 15 668 | ||||
| od jednostek powiązanych | 8 | 7 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117 | 1 098 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 292 | 14 570 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 292 | 12 137 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 292 | 12 137 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 117 | 3 531 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 970 | 1 460 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 378 | 467 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -231 | 1 604 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 55 | 13 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 28 | 13 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -188 | 1 617 | ||||
| Przychody finansowe | 128 | 237 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 128 | 225 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | |||||
| Koszty finansowe | 197 | 112 | ||||
| Odsetki w tym: | 3 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 194 | 112 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -257 | 1 742 | ||||
| Podatek dochodowy | 36 | 371 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -293 | 1 371 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 340 | 5 145 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | 0,11 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 109 | 44 384 | 44 384 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 109 | 44 384 | 44 384 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 676 | 12 676 | 12 676 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 676 | 12 676 | 12 676 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 431 | 27 565 | 27 565 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | 2 866 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 2 866 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 13 | 2 866 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 444 | 30 431 | 27 565 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 | 4 149 | 4 143 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 | 4 149 | 4 143 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 | 4 149 | 4 143 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 004 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 6 004 | |||||
| korekta kosztów | 13 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 4 133 | ||||
| kapitał zapasowy | 13 | 2 866 | ||||
| dywidenda | 1 267 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 020 | 16 | 4 143 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18 | 6 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 | 6 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekta kosztów | 12 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 | 18 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 002 | -2 | 4 143 | |||
| Wynik netto | -293 | 6 004 | 1 371 | |||
| zysk netto | 6 004 | 1 371 | ||||
| strata netto | -293 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 829 | 49 109 | 45 755 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -293 | 1 371 | ||||
| Korekty razem | -3 688 | -4 543 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 517 | 171 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 27 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -238 | -55 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -8 729 | -8 371 | ||||
| Zmiana stanu należności | -7 306 | -637 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 531 | 5 028 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -490 | -679 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 688 | -3 172 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 325 | 3 480 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205 | 1 074 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 120 | 1 444 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 950 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 950 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 950 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -618 | -3 480 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 115 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 115 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -115 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 421 | -6 652 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 408 | 27 596 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 987 | 20 944 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-Q_1_2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
