| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-04-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2011 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wyniosła na koniec marca 2011 r. 2 047,7 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1 800,0 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 137,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 74,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, - 35,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO. Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że mając na uwadze: - praktykę rynkową podawania wartości aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego, - publikowanie przez Izbę Zarządzających Aktywami i Funduszami informacji o aktywach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na koniec miesiąca kalendarzowego, - wcześniejszą praktykę Quercus TFI S.A. z okresu notowania akcji spółki na rynku NewConnect, - powszechność posługiwania się do celów analitycznych wartością aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego, wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. będzie ustalana i publikowana na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych, według ostatniej dostępnej wyceny aktywów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-04 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-04-04 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
