| Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wyniosła na koniec marca 2011 r. 2 047,7 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1 800,0 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 137,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 74,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, - 35,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO. Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że mając na uwadze: - praktykę rynkową podawania wartości aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego, - publikowanie przez Izbę Zarządzających Aktywami i Funduszami informacji o aktywach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na koniec miesiąca kalendarzowego, - wcześniejszą praktykę Quercus TFI S.A. z okresu notowania akcji spółki na rynku NewConnect, - powszechność posługiwania się do celów analitycznych wartością aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego, wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. będzie ustalana i publikowana na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych, według ostatniej dostępnej wyceny aktywów. | |
