| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-10-28 | |||||||||||||||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 85-145 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podleśna | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 3418888 | 052 3418850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 967 | 54 442 | 10 945 | 15 875 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -597 | 3 960 | -136 | 1 155 | ||
| Zysk (strata) brutto | -126 | 4 679 | -29 | 1 364 | ||
| Zysk (strata) netto | -162 | 3 721 | 37 | 1 085 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 523 | -2 779 | -1 032 | -815 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -457 | -14 574 | -104 | -7 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -223 | -1 547 | -51 | -454 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 203 | -18 900 | -1 187 | -5 546 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 580 | 63 287 | 15 294 | 18 568 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 620 | 16 461 | 3 699 | 4 830 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 502 | 1 840 | 119 | 540 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 528 | 14 535 | 3 441 | 4 265 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 960 | 46 826 | 11 595 | 13 739 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 676 | 12 676 | 3 002 | 3 719 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,86 | 3,69 | 0,91 | 1,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,86 | 3,69 | 0,91 | 1,08 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,10 | 0,00 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_dodatkowe_SA-Q_3_2009.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-10-28 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-10-28 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2009-10-28 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
| 2009-10-28 | Andrzej Reysowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 130 | 33 280 | 38 928 | 33 373 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 583 | 10 902 | 11 780 | 12 081 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Inne wartości niematerialne i prawne | 10 583 | 10 902 | 11 780 | 12 081 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 789 | 19 324 | 17 627 | 14 902 | ||
| Należności długoterminowe | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 754 | 3 054 | 3 018 | 1 468 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 754 | 3 054 | 3 018 | 1 468 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 214 | 214 | 178 | 178 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 214 | 214 | 178 | 178 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 540 | 2 840 | 2 840 | 1 290 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 6 503 | 4 922 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 96 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 407 | 4 922 | ||||
| Aktywa obrotowe | 33 450 | 22 897 | 24 517 | 29 915 | ||
| Zapasy | 11 978 | 7 606 | 7 723 | 13 828 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 673 | 4 848 | 4 314 | 5 948 | ||
| Od jednostek powiązanych | 13 | 62 | 0 | 606 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 660 | 4 786 | 4 314 | 5 342 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 717 | 4 218 | 12 412 | 10 003 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 717 | 4 218 | 12 412 | 10 003 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 306 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 512 | 1 | 4 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 205 | 4 217 | 12 408 | 8 697 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 082 | 6 225 | 68 | 136 | ||
| A k t y w a r a z e m | 64 580 | 56 177 | 63 445 | 63 288 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 960 | 49 468 | 49 122 | 46 826 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 36 461 | 36 461 | 30 444 | 30 431 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 | -15 | -15 | -2 | ||
| Zysk (strata) netto | -162 | 346 | 6 017 | 3 721 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 620 | 6 709 | 14 323 | 16 462 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 64 | 41 | 314 | 87 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 60 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 60 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 64 | 35 | 194 | 87 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 64 | 35 | 194 | 87 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 502 | 688 | 1 669 | 1 840 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 502 | 688 | 1 669 | 1 840 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 528 | 5 980 | 12 340 | 14 535 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 528 | 5 980 | 12 340 | 14 535 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 526 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 526 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 526 | |||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 64 580 | 56 177 | 63 445 | 63 288 | ||
| Wartość księgowa | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,86 | 3,90 | 3,88 | 3,69 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,86 | 3,90 | 3,88 | 3,69 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 116 | 47 967 | 11 065 | 54 442 | ||
| od jednostek powiązanych | 27 | 88 | 18 | 631 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 255 | 697 | 127 | 1 837 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 861 | 47 270 | 10 938 | 52 605 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 798 | 41 427 | 9 357 | 44 133 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 798 | 41 427 | 9 357 | 44 133 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 318 | 6 540 | 1 708 | 10 309 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 712 | 5 917 | 1 446 | 5 189 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 437 | 1 259 | 499 | 1 427 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -831 | -636 | -237 | 3 693 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 50 | 117 | 269 | 284 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 62 | 151 | 151 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 55 | 118 | 133 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 78 | 4 | 17 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 56 | 78 | 4 | 17 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -837 | -597 | 28 | 3 960 | ||
| Przychody finansowe | 370 | 1 069 | 179 | 728 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 36 | |||||
| od jednostek powiązanych | 36 | |||||
| Odsetki, w tym: | 313 | 601 | 124 | 728 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 57 | 432 | 55 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 70 | 598 | 3 | 9 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 69 | 593 | 4 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -537 | -126 | 204 | 4 679 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -537 | -126 | 204 | 4 679 | ||
| Podatek dochodowy | -29 | 36 | 63 | 958 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -508 | -162 | 141 | 3 721 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 355 | 2 121 | 4 171 | 7 190 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,29 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,29 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 468 | 49 122 | 47 963 | 44 384 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 468 | 49 122 | 47 963 | 44 384 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 676 | 12 676 | 12 676 | 12 676 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 461 | 30 444 | 30 431 | 27 565 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 017 | 2 866 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 017 | 2 866 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 6 017 | 2 866 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 461 | 36 461 | 30 431 | 30 431 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 | 6 002 | 1 283 | 4 149 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 | 6 020 | 1 283 | 4 149 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 | 6 020 | 1 283 | 4 149 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 017 | 1 268 | 4 133 | |||
| kapital zapasowy | 6 017 | 2 866 | ||||
| dywidenda | 1 268 | 1 268 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 | 3 | 16 | 16 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18 | 18 | 6 | 6 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 | 18 | 6 | 6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 | 12 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekta kosztów | 12 | 12 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 | -15 | -2 | -2 | ||
| Wynik netto | -508 | -162 | 3 721 | 3 721 | ||
| zysk netto | 3 721 | 3 721 | ||||
| strata netto | -508 | -162 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 960 | 48 960 | 46 826 | 46 826 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 960 | 48 960 | 46 826 | 46 826 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -508 | -162 | 141 | 3 721 | ||
| Korekty razem | 3 465 | -4 361 | 2 076 | -6 500 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 507 | 1 498 | 157 | 557 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -36 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | -62 | -151 | -151 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 23 | -250 | 36 | -49 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 372 | -4 255 | -6 343 | -9 025 | ||
| Zmiana stanu należności | -825 | -1 359 | -1 391 | -2 749 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 498 | 1 504 | 10 397 | 6 835 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -331 | -1 401 | -629 | -1 918 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 957 | -4 523 | 2 217 | -2 779 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 53 | 130 | 637 | 637 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 130 | 637 | 637 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 143 | 587 | 10 015 | 15 211 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 178 | 4 927 | 6 241 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 74 | 369 | 2 554 | 4 940 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 36 | 74 | 1 324 | ||
| w jednostkach powiązanych | 36 | 34 | 34 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 40 | 1 290 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 40 | 1 290 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 4 | 2 460 | 2 706 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -90 | -457 | -9 378 | -14 574 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 301 | 304 | 3 | 3 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 300 | 300 | 3 | 3 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 4 | ||||
| Wydatki | 180 | 527 | 1 550 | 1 550 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 268 | 1 268 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 180 | 527 | 282 | 282 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 121 | -223 | -1 547 | -1 547 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 988 | -5 203 | -8 708 | -18 900 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 217 | 12 408 | 17 405 | 27 596 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 205 | 7 205 | 8 697 | 8 696 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-Q_3_2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
