PKNORLEN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2011-11-04

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

I. Przychody ze sprzedaży 76 997 427 60 616 208 19 052 638 14 999 185

II. Zysk z działalności operacyjnej 3 126 647 2 375 893 773 674 587 903

III. Zysk przed opodatkowaniem 2 206 131 2 372 375 545 896 587 033

IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 744 674 1 830 337 431 711 452 908

V. Zysk netto 1 817 059 1 911 323 449 622 472 948

VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 198 614 1 952 967 544 036 483 252

VII. Całkowite dochody ogółem 2 571 036 2 128 383 636 190 526 658

VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 445 214 3 283 859 357 612 812 575

IX.Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (1 416 114) (2 295 416) (350 411) (567 989)

X. Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (316 889) (2 634 053) (78 413) (651 784)

XI. (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (287 789) (1 645 610) (71 212) (407 198)

XII. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 4,08 4,28 1,01 1,06

stan na stan na stan na stan na

30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011 31/12/2010

XIII. Aktywa trwałe 30 252 378 30 430 874 6 858 084 6 898 548

XIV. Aktywa obrotowe 27 982 902 20 718 918 6 343 603 4 696 889

XV. Aktywa razem 58 235 280 51 149 792 13 201 687 11 595 437

XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 975 887 10 684 821 2 488 186 2 422 203

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 564 832 16 225 018 4 661 959 3 678 142

XVIII. Kapitał własny 26 694 561 24 239 953 6 051 542 5 495 093

XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 878 367 21 627 938 5 413 123 4 902 960

XX. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 239 761 239 761

XXI. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 55,83 50,57 12,66 11,46

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR w tys. zł w tys. EUR

3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały

narastająco narastająco narastająco narastająco

okres od okres od okres od okres od

2011-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2010-01-01

do 2011-09-30 do 2010-09-30 do 2011-09-30 do 2010-09-30

I. Przychody ze sprzedaży 57 093 187 44 866 863 14 127 431 11 102 087

II. Zysk z działalności operacyjnej 2 319 464 1 986 919 573 940 491 653

III. Zysk przed opodatkowaniem 1 296 211 2 139 314 320 741 529 363

IV. Zysk netto 1 113 170 1 784 109 275 448 441 469

V. Całkowite dochody ogółem 886 900 1 695 374 219 459 419 512

VI. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej (151 782) 1 473 733 (37 558) 364 668

VII.Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (807 343) (1 767 218) (199 773) (437 289)

VIII. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 540 826 (1 443 555) 133 825 (357 201)

IX. (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (418 299) (1 737 040) (103 506) (429 822)

X. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 2,60 4,17 0,64 1,03

stan na stan na stan na stan na

30/09/2011 31/12/2010 30/09/2011 31/12/2010

XI. Aktywa trwałe 24 236 475 24 663 871 5 494 304 5 591 193

XII. Aktywa obrotowe 20 665 752 15 230 187 4 684 837 3 452 618

XIII. Aktywa razem 44 902 227 39 894 058 10 179 141 9 043 811

XIV. Zobowiązania długoterminowe 8 528 252 8 350 861 1 933 318 1 893 104

XV. Zobowiązania krótkoterminowe 15 948 026 12 004 148 3 615 349 2 721 289

XVI. Kapitał własny 20 425 949 19 539 049 4 630 474 4 429 418

XVII. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 239 761 239 761

XVIII. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 47,76 45,68 10,83 10,36

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PKN_ORLEN_111104_2011kw3.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 3kw2011r. - wer.polska

Raport z przeglądu_PKN_ORLEN_111104_2011kw3.pdf Opinia biegłego rewidenta dot. sprawozdania za 3kw2011r.-wer.polska

PKN_ORLEN_111104_2011q3.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 3kw2011r. - wer.angielska

Raport z przeglądu_PKN_ORLEN_111104_2011q3.pdf Opinia biegłego rewidenta dot. sprawozdania za 3kw2011r.-wer.angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-26 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu

2011-10-26 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

2011-10-26 Grażyna Piotrowska-Oliwa Członek Zarządu

2011-10-26 Krystian Pater Członek Zarządu

2011-10-26 Marek Serafin Członek Zarządu

2011-10-26 Rafał Warpechowski Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych