BEST - Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-26

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 r. na mocy uchwały nr 15 Zarządu BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST TFI S.A.) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zamknięcia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (BEST III NSFIZ) oraz przydzielenia certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ – Emitent objął 4 167 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ, o łącznej wartości emisyjnej 7 000 560 zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt złotych). Oznaczenie stron transakcji, na podstawie której doszło do objęcia aktywów Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ nastąpiło w wyniku dokonania i opłacenia zapisu przez Emitenta. Data i sposób objęcia aktywów Certyfikaty inwestycyjne serii C BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta w dniu 25.04.2012 r., na podstawie dokonanego przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz uchwały nr 15 Zarządu BEST TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zamknięcia emisji tych certyfikatów oraz ich przydzielenia. Podstawowa charakterystyka objętych aktywów Objęte przez Emitenta aktywa obejmują 4 167 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ o łącznej wartości emisyjnej 7 000 560 zł. Cena po jakiej zostały objęte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta Certyfikaty inwestycyjne serii C BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta za kwotę 7 000 560 zł. Na dzień objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii C ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 7 000 560 zł. Charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a przydzielającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Kryterium uznania objętych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. ¬ródło finansowania objęcia aktywów Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ zostało sfinansowane ze środków własnych. Nazwa jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, ich udział w kapitale zakładowym, wartość nominalna i charakter tych aktywów, liczba głosów na walnym zgromadzeniu tej jednostki. Nazwa jednostki której certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem objęcia: BEST III NSFIZ. Udział objętych certyfikatów inwestycyjnych serii C we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ 4 167 000/88 534 000: Wartość nominalna objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych serii C: 7 000 560 zł. Charakter objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych jako lokaty: generalnie Emitent klasyfikuje tego rodzaju inwestycje jako lokaty długoterminowe, jednak certyfikaty inwestycyjne serii C planuje przedstawić do wykupu w ciągu 12 miesięcy. . Udział Emitenta we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ: 44 267 000/88 534 000 (w tym: 40 100 000 certyfikatów posiadanych dotychczas oraz 4 167 000 certyfikatów objętych w dniu 25.04.2012 r.). Liczba głosów posiadanych przez Emitenta w Zgromadzeniu Inwestorów BEST III NSFIZ: 44 267 000 (w tym 40 100 000 głosów tytułem dotychczas posiadanych certyfikatów i 4 167 000 głosów tytułem certyfikatów inwestycyjnych objętych w dniu 25.04.2012 r.). Opis powiązań Emitenta z podmiotem zbywającym oraz szczegółowy opis warunków transakcji. Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ. Warunkiem objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST III NSFIZ było złożenie przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz ich opłacenie w wysokości 7 000 560 zł, tj. po cenie 1,68 zł za jeden certyfikat inwestycyjny serii C.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA

(pełna nazwa emitenta)

BEST Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-323 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Morska 59

(ulica) (numer)

(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26

(telefon) (fax)

[email protected] best.com.pl

(e-mail) (www)

585-00-11-412 190400344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-26 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

2012-04-26 Barbara Rudziks Członek Zarządu