| COGNOR SA w Poraju [Emitent] informuje, iż zawarł w dniu 22.02.2012 r. z Deutsche Bank PBC SA [Bank] umowę o kredyt obrotowy odnawialny w ramach linii wielozadaniowej, z której korzystać może Emitent i spółki zależne tj.: Huta Stali Jakościowych SA [HSJ], ZŁOMREX Metal Spółka z o.o. [ZLM] oraz Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. [FER] w okresie do 02.03.2015 r. Kwota kredytu: 25.000.000 zł Termin obowiązywania: 01.03.2013 Przystępujący do długu: HSJ, ZLM, FER Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone na bazie: stawki Wibor 1 M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu stanowią: - weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi z wystawienia Emitenta oraz spółek zależnych HSJ, ZLM, FER. - pełnomocnictwo do rachunków bakowych posiadanych w Banku przez Emitenta oraz spółki zależne HSJ, ZLM, FER - zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku w łącznej wartości 18.500.000 zł, stanowiących zapasy spółek ZLM, FER - hipoteka łączna do kwoty 37.500.000 zł na nieruchomościach należących ZLM, - cesja z praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości obciążonych hipoteką. Środki pozyskane z ww. umowy kredytowej przeznaczone są przede wszystkim na zwiększenie środków obrotowych spółek zależnych HSJ, ZLM, FER. | |
