PKP CARGO S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-05-15

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Inne usługi

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.pl

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO

Przychody z działalności operacyjnej 1 038 478 1 051 321 247 880 251 886

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 68 469 16 039 16 343 3 843

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 563 8 257 17 559 1 978

Zysk netto 57 534 1 443 13 733 346

Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 56 944 3 733 13 592 894

Średnia ważona liczba akcji (szt) 43 724 389 43 338 000 43 724 389 43 338 000

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 802 981 43 338 000 44 802 981 43 338 000

Zysk na akcję 1,30 0,09 0,31 0,02

Zysk rozwodniony na akcję 1,27 0,09 0,30 0,02

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 446 128 472 9 654 30 781

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -61 492 -108 330 -14 678 -25 955

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 316 -85 070 -13 920 -20 382

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -79 362 -64 928 -18 943 -15 556

Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

Aktywa trwałe 4 060 579 4 049 895 973 456 976 537

Aktywa obrotowe 1 547 842 1 676 161 371 069 404 167

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 560 17 560 4 210 4 234

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 166 901 536 846 522 497

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 501 942 3 446 517 839 533 831 047

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 63 105 62 377 15 128 15 041

Zobowiązania długoterminowe 1 085 968 1 166 736 260 343 281 331

Zobowiązania krótkoterminowe 974 966 1 067 986 233 732 257 520

WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.

Przychody z działalności operacyjnej 935 467 960 844 223 292 230 208

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 74 636 20 137 17 815 4 825

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 71 363 12 435 17 034 2 979

Zysk netto z działalności kontynuowanej 55 769 7 084 13 312 1 697

Całkowite dochody 55 769 7 084 13 312 1 697

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 43 724 389 43 338 000 43 724 389 43 338 000

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 802 981 43 338 000 44 802 981 43 338 000

Zysk na akcję 1,28 0,16 0,31 0,04

Zysk rozwodniony na akcję 1,24 0,16 0,30 0,04

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 901 87 171 5 466 20 885

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 214 -101 092 -11 270 -24 221

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -57 232 -51 961 -13 661 -12 449

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -81 546 -65 882 -19 465 -15 785

Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31

Aktywa trwałe 3 912 290 3 905 419 937 907 941 700

Aktywa obrotowe 1 338 407 1 466 645 320 861 353 647

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 560 22 607 4 210 5 451

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 166 901 536 846 522 497

Kapitał własny 3 417 216 3 362 966 819 221 810 900

Zobowiązania długoterminowe 954 948 1 032 724 228 933 249 017

Zobowiązania krótkoterminowe 896 093 998 981 214 823 240 881

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za I kwartał 2014 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za I kwartał 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-15 Adam Purwin Prezes Zarządu