EUROCASH - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-07

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 06 grudnia 2013 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowę eFinancing o Finansowanie Dostawców ("Umowa") Przedmiotem Umowy jest usługa finansowania przez Bank zobowiązań Spółki oraz jej spółek zależnych Tradis Sp. z o.o. KDWT S.A., EUROCASH TRADE 1 Sp. z o.o. (łącznie "Odbiorcy") przez okres wskazany w Umowie, tj. Wydłużony okres finansowania. Na mocy Umowy przedstawiane przez Spółkę Wierzytelności Dostawców będą stawały się własnością Banku w rozumieniu art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego i na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie do niej załączonym, a Spółka będzie w pełni odpowiedzialna za ich spłatę na rzecz Banku. Bank będzie finansować zobowiązania Odbiorców (będące Wierzytelnościami Dostawcy) po Terminie płatności (lub wcześniejszym terminie wskazanym przez Odbiorców w Dyspozycji Finansowania Faktur/ Faktur proforma lub we Wniosku elektronicznym). Koszty finansowania będzie ponosić Spółka. Strony ustaliły limit finansowania przez Bank w wysokości 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100), podzielony na odnawialne Sublimity finansowania przeznaczone na finansowanie faktur danego Odbiorcy. Zabezpieczeniem realizacji Umowy są: 1) Pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bieżących Spółki, prowadzonych w Banku, określonych w załącznikach do Umowy, 2) Poręczenia Odbiorców obejmujące zobowiązania do wysokości 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). 3) Oświadczenia Odbiorców o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 2 ustawy Prawo Bankowe Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10 % kapitałów własnych Eurocash S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROCASH SA

(pełna nazwa emitenta)

EUROCASH Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-052 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiśniowa 11

(ulica) (numer)

061 658 33 01 061 658 33 04

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurocash.com.pl

(e-mail) (www)

779-19-06-082 631008941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-07 Jacek Owczarek Członek Zarządu

2013-12-07 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu