WIELTON S.A. - Zawarcie z BGŻ S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-01

Skrócona nazwa emitenta

WIELTON S.A.

Temat

Zawarcie z BGŻ S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 września 2013 roku zawarł aneksy do odpowiednio: • umowy kredytu rewolwingowego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej udzielonego przez Bank w sierpniu 2008 roku (Aneks I) • umowy kredytu obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb udzielonego przez Bank w grudniu 2006 roku (Aneks II), na mocy których to aneksów łącznemu zwiększeniu o kwotę 7,9 mln zł (tj. z kwoty 15 mln zł do kwoty 22,9 mln zł) uległa wartość limitu kredytowego objętego ww. umowami. Na mocy Aneksu I podwyższeniu z kwoty 5 mln zł do kwoty 17,9 mln zł uległa wartość wskazanego powyżej kredytu rewolwingowego. Z kolei na mocy Aneksu II nastąpiło zmniejszenie z kwoty 10 mln zł do kwoty 5 mln zł wartość udzielonego przez Bank wskazanego kredytu obrotowego. Kredyty zostały udzielone na okres do dnia 28 sierpnia 2016 roku z zastrzeżeniem, iż kredyty zostaną postawione do dyspozycji Emitenta, o ile zostaną spełnione wskazane w aneksie warunki formalno – prawne, w szczególności w zakresie ustanowienia zabezpieczeń kredytu. Wartość podwyższonego limitu kredytowego (Kredyt) przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta co stanowi kryterium uznania ww. kredytu za umowę znaczącą (Umowa). Oprocentowanie Kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią w szczególności: - hipoteka łączna do kwoty 34,35 mln zł na zlokalizowanych w Wieluniu nieruchomościach należących do Emitenta, - zastaw rejestrowy na materiałach do produkcji do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 10 mln zł, - zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5 mln zł, - cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5 mln zł oraz - cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zamówień/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartości scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9 mln zł. W związku z art. 97 ustawy Prawo bankowe w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy Kredytu, Emitent poddaje się egzekucji na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 26,85 mln zł. Wystąpienie o nadanie ww. tytułowi klauzuli wykonalności może nastąpić do dnia 28 sierpnia 2019 r. Pozostałe warunki Umowy, w tym warunki jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

98-300 Wieluń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Baranowskiego 10A 10A

(ulica) (numer)

0438434510 0438431273

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

8992462770 932842826

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-01 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek

2013-10-01 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2013-10-01 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała