| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AB S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku Emitent powziął informację o podpisaniu w dniu 18 kwietnia 2016 roku aneksu (Aneks) do umowy kredytowej (Umowa) pomiędzy spółką zależną AT Computers a.s. z siedzibą w Ostrawie (Spółka) a Citibank Europe plc (Bank) z siedzibą w Pradze (Republika Czeska). Zawarty Aneks zmienia wartość przyznanego limitu kredytowego krótkoterminowego oraz limitu na gwarancje bankowe. w ramach którego możliwe jest kredytowanie oraz wystawianie gwarancji bankowych w walutach CZK, EUR lub USD. Limit kredytowy obejmuje: A. limit kredytowy zmienny w czasie, który w każdym roku wynosi 70.000.000 CZK w okresach od 1 kwietnia do 31 sierpnia oraz 140.000.000 CZK w okresach od 1 września do 31 marca. Limit jest dostępny w ramach następujących sublimitów: - kredyt krótkoterminowy do 20.000.000 CZK, overdraft do 50.000.000 CZK w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia; - kredyt krótkoterminowy do 90.000.000 CZK, overdraft do 50.000.000 CZK w okresie od 1 września do 31 marca. B. limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000 USD. Udzielenie kredytu krótkoterminowego w ramach tego limitu warunkowane jest równoczesnym zawarciem transakcji CIRS zabezpieczającej kurs waluty kredytu (wymiana z USD na CZK) oraz stopę jego oprocentowania. Zabezpieczenie udzielonego limitu kredytowego stanowią: - zastaw na należnościach i zapasach - weksel in blanco - poręczenie AT Computers Holding a.s. Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystanego kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę bazową PRIBOR, EURIBOR lub LIBOR powiększoną o marżę Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 2/2015. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest całkowita jej wartość, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AB Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AB S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 55-040 | Magnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Europejska | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 71 32 40 500 | 071 32 40 529 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.ab.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-16-28-481 | 931908977 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-20 | Andrzej Przybyło | Prezes Zarządu | |||
