FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie zł
data przekazania: 2015-11-12
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
[email protected]www.pkp-cargo.pl
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej3 269 4323 168 880786 205758 051
Zysk (strata) na działalności operacyjnej251 200281 75960 40667 402
Zysk (strata) przed opodatkowaniem238 004285 57157 23368 313
Zysk netto220 500227 38853 02454 395
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej296 292224 73071 25053 759
Średnia ważona liczba akcji (szt)44 786 91744 436 63344 786 91744 436 633
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt)44 786 91744 792 21344 786 91744 792 213
Zysk na akcję4,935,081,191,22
Zysk rozwodniony na akcję4,935,041,191,21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej83 469359 10120 07285 903
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(408 760)(102 204)(98 295)(24 449)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej38 717(171 259)9 310(40 968)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(286 574)85 638(68 913)20 486
Stan na dzień 2015-09-30Stan na dzień 2014-12-31Stan na dzień 2015-09-30Stan na dzień 2014-12-31
Aktywa trwałe5 062 9964 218 0991 194 497989 630
Aktywa obrotowe1 075 4091 408 307253 718330 410
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży65 34017 56015 4154 120
Kapitał zakładowy2 239 3462 239 346528 322525 384
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 540 1453 330 672835 216781 426
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym063 500014 898
Zobowiązania długoterminowe1 530 1721 135 856361 009266 489
Zobowiązania krótkoterminowe1 133 4281 113 938267 406261 347
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.Okres od 2015-01-01 do 2015-09-30Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30Okres od 2015-01-01 do 2015-09-30Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody z działalności operacyjnej2 587 4812 853 208622 215682 537
Zysk (strata) na działalności operacyjnej75 555233 02418 16955 743
Zysk (strata) przed opodatkowaniem76 047258 63518 28761 870
Zysk netto z działalności kontynuowanej65 121209 53415 66050 124
Całkowite dochody114 926209 53427 63650 124
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 436 63344 786 91744 436 633
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt)44 786 91744 792 21344 786 91744 792 213
Zysk na akcję1,454,720,351,13
Zysk rozwodniony na akcję1,454,680,351,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej84 372293 61920 28970 239
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(477 154)(74 588)(114 742)(17 843)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej36 284(147 359)8 725(35 251)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(356 498)71 672(85 728)17 145
Stan na dzień 2015-09-30Stan na dzień 2014-12-31Stan na dzień 2015-09-30Stan na dzień 2014-12-31
Aktywa trwałe4 528 8764 093 8011 068 484960 468
Aktywa obrotowe572 3281 207 089135 028283 201
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży64 40417 56015 1954 120
Kapitał zakładowy2 239 3462 239 346528 322525 384
Kapitał własny3 257 0483 252 298768 425763 038
Zobowiązania długoterminowe1 092 0401 007 911257 642236 471
Zobowiązania krótkoterminowe816 5201 058 241192 639248 279
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 3 kwartał 2015.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 3 kwartał 2015
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-12Adam PurwinPrezes Zarządu
2015-11-12Łukasz HadyśCzłonek Zarządu ds. Finansowych
2015-11-12Jacek NeskaCzłonek Zarządu ds. Handlowych
2015-11-12Wojciech DerdaCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych
2015-11-12Dariusz BrowarekCzłonek Zarządu, Przedstawiciel Pracowników