PCC ROKITA S.A. - Przydział obligacji serii DA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-27

Skrócona nazwa emitenta

PCC ROKITA S.A.

Temat

Przydział obligacji serii DA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: "Emitent") zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii DA emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 29 marca 2016 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DA, opublikowanych w dniu 11 kwietnia 2016 r., informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii DA. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii DA po cenie emisyjnej równej 100 zł. Złożono 730 zapisów na 765 283 obligacji. Przydziału Obligacji serii DA w dokonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie w ramach przydziału preferencyjnego* przydzielono 142 981 obligacje serii DA w odpowiedzi na 310 złożonych zapisów. W drugim etapie przydziału przydzielono 107 019 obligacji serii DA w odpowiedzi na 661 złożonych zapisów. W pierwszym etapie przydziału 142 981 obligacji serii DA dokonano bez redukcji. W drugim etapie przydziału obligacji serii DA dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 107 019 obligacji. Stopa alokacji w drugim etapie przydziału wyniosła 17,20%. Stopa redukcji wyniosła 82,80 %. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii DA. *Przy przydziale preferencyjnym oferowanych Obligacji serii DA Emitent w pierwszej kolejności przydzielił obligacje serii DA inwestorom, którym przydzielono w dniu 15 kwietnia 2013 r. Obligacje serii AC, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii DA. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostały Obligacje serii DA w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AC przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 15 kwietnia 2013 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii DA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie pó¼niejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-27 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

2016-04-27 Zbigniew Skorupa Prokurent