NEWAG S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2015-11-13

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.newag.pl

(e-mail) (www)

7340009400 490490757

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 528553 709432 140087 169708

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19937 104419 4794 24979

Zysk (strata) brutto 11157 91735 2683 21945

Zysk (strata) netto 9029 72576 2171 17361

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja) 37418 121140 8998 28979

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -115299 109585 -27726 26215

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43099 -16376 -10364 -3917

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 161413 -103595 38815 -24782

Przepływy pieniężne netto razem 3015 -10386 725 -2485

Liczba akcji w szt. 45000001 45000000 45000001 45000000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,20 1,61 0,05 0,39

Aktywa razem 1057455 1021354 249482 244606

Kapitał podstawowy 11250 11250 2654 2694

Kapitał zapasowy 237038 197255 55924 47241

Kapitał z aktualizacji wyceny 113504 113582 26779 27202

Kapitał udziałów niekontrolujących 288 260 68 62

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 697207 635638 164490 152230

Zobowiązania długoterminowe 145529 132334 34334 31693

Zobowiązania krótkoterminowe 551678 503304 130156 120537

Liczba akcji w szt. 45000001 45000000 45000001 45000000

Wartość księgowa na jedną akcję 8,01 8,57 1,89 2,05

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 575826 631656 138470 151103

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20040 98486 4819 23560

Zysk (strata) brutto 4253 88362 1023 21138

Zysk netto 2477 71413 596 17083

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej+amortyzacja) 36877 111534 8868 26681

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -121397 37541 -29192 8980

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34199 -14615 -8224 -3496

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 161143 -33687 38750 -8059

Przepływy pieniężne netto razem 5547 -10761 1334 -2574

Liczba akcji w szt. 45000001 45000000 45000001 45000000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,06 1,59 0,01 0,38

Aktywa razem 1326785 846887 313024 202823

Kapitał podstawowy 11250 11250 2654 2694

Kapitał zapasowy 253513 189231 59811 45319

Kapitał z aktualizacji wyceny 111250 73100 26247 17507

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 995727 502548 234919 120356

Zobowiązania długoterminowe 438086 50771 103356 12159

Zobowiązania krótkoterminowe 557641 451777 131563 108197

Liczba akcji w szt. 45000001 45000000 45000001 45000000

Wartość księgowa na jedną akcję 7,36 7,65 1,74 1,83

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport 3Q2015.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-13 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2015-11-13 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

2015-11-13 Maciej Duczyński Wiceprezes Zarządu

2015-11-13 Bartosz Krzemiński Wiceprezes Zarządu

2015-11-13 Czesława Piotrowska Główny Księgowy