TRANS POLONIA S.A. - Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-08

Skrócona nazwa emitenta

TRANS POLONIA S.A.

Temat

Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 8 kwietnia 2017 r. spółka OTP S.A., zależna w 100% od Emitenta, nabyła 12 (dwanaście) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii oznaczonej literą C pod numerami od 0001 do 0012, mających formę dokumentu (dalej zwanych „Obligacjami”), o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji, oprocentowanych w skali roku w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki od Obligacji będą płatne rocznie z dołu i będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, który przypada po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji subskrybentom. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. W dniu 8 kwietnia 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale wszystkich wyemitowanych Obligacji spółce OTP S.A. na podstawie otrzymanego od OTP S.A. oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji i dyspozycji dokonania przelewu wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji serii A w kwocie 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych), o których emisji Emitent informawał raportem bieżącym numer 32/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r., na rzecz płatności ceny emisyjnej Obligacji serii C. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A. usługi inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-110 Tczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rokicka 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.transpolonia.pl

(e-mail) (www)

5932432396 193108360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-08 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu

2017-04-08 Adriana Bosiacka Członek Zarządu