RAFAKO - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-14

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży 607 742 703 055 146 145 169 065

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (14 994) 15 604 (3 606) 3 752

Zysk (strata) brutto (18 483) 33 838 (4 445) 8 137

Zysk (strata) netto (15 635) 27 317 (3 760) 6 569

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (104 735) (49 119) (25 186) (11 812)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 204) 35 980 (1 973) 8 652

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 015 102 047 6 737 24 539

Przepływy pieniężne netto, razem (84 924) 88 908 (20 422) 21 380

Średnia ważona liczba akcji 84 931 998 70 947 868 84 931 998 70 947 868

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,18) 0,39 (0,04) 0,09

30 września 2016 31 grudnia 2015 30 września 2016 31 grudnia 2015

Aktywa razem 902 656 986 971 212 961 231 602

Zobowiązania długoterminowe 32 435 52 155 7 652 12 239

Zobowiązania krótkoterminowe 495 424 542 993 116 884 127 418

Kapitał własny 374 797 391 823 88 425 91 945

Kapitał zakładowy 169 864 169 864 40 075 39 860

Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 4,41 5,26 1,04 1,23

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 9 miesięcy 2016 9 miesięcy 2015 9 miesięcy 2016 9 miesięcy 2015

Przychody netto ze sprzedaży 1 236 112 1 017 056 297 249 244 573

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 929 25 913 7 197 6 231

Zysk (strata) brutto 28 475 29 943 6 847 7 200

Zysk (strata) z działalności zaniechanej (55) (13)

Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej 22 127 21 520 5 321 5 175

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 660 33 596 3 044 8 079

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 517) 6 442 (846) 1 549

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 241 11 895 6 551 2 860

Przepływy pieniężne netto, razem 36 384 51 933 8 749 12 488

Średnia ważona liczba akcji 84 931 998 70 947 868 84 931 998 70 947 868

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,30 0,06 0,07

30 września 2016 31 grudnia 2015 30 września 2016 31 grudnia 2015

Aktywa razem 1 262 400 1 251 218 297 834 293 610

Zobowiązania długoterminowe 63 184 67 664 14 907 15 878

Zobowiązania krótkoterminowe 744 284 753 788 175 597 176 883

Kapitał własny jednostki dominującej 445 829 425 091 105 183 99 751

Kapitał zakładowy 169 864 169 864 40 075 39 860

Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 5,25 5,99 1,24 1,34

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

SAQSr 2016q3.pdf Skonsolidowany Raport kwartalny QSr 3/2016

SAQSr 2016q3 jednostkowe.pdf Jednostkowy Raport kwartalny QS 3/2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-14 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu

2016-11-14 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu

2016-11-14 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

2016-11-14 Edward Kasprzak Wiceprezes Zarządu

2016-11-14 Tomasz Tomczak Wiceprezes Zarządu

2016-11-14 Jolanta Markowicz Główny Księgowy