FORTE - Informacja poufna – zawarcie umowy kredytu przez podmiot zależny od Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-16

Skrócona nazwa emitenta

FORTE

Temat

Informacja poufna – zawarcie umowy kredytu przez podmiot zależny od Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: FORTE lub Spółka) informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 r. powziął informację od podmiotu zależnego, tj. TERCEIRA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej TERCEIRA) o zawarciu przez TERCEIRA z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej: ING lub Bank) z siedzibą w Katowicach umowy kredytowej (dalej: Umowa Kredytu) na mocy, której ING udostępni TERCEIRA linię kredytową w maksymalnej wysokości 145.500.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych w seriach przez SEZAM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) zarządzany przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt oprocentowany jest według stawki 1M WIBOR powiększonej o marże Banku. Spłata kapitału odbywać się będzie w ratach płatnych miesięcznie począwszy od września 2017 r. Ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w terminie do grudnia 2019 r. Celem pozyskania przez TERCEIRA ww. kredytu jest dokonanie inwestycji w Fundusz i czerpanie ew. korzyści z inwestycji w aktywa poczynionych przez Fundusz. Zabezpieczenie kredytu stanowić będą w szczególności: • ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 174.600.000 PLN na przysługującym TERCEIRA prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków i urządzeń stanowiących nieruchomości położone we Wrocławiu przy ul. Brücknera nr 25-43 oraz przy ul. Robotniczej nr 1; • ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 174.600.000 PLN na przysługującym TERCEIRA prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków i urządzeń stanowiących nieruchomości położone w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej nr 1; • ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 174.000.000 PLN na lokalu użytkowym do którego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego posiada TERCEIRA, położonym w Krakowie przy ul. Aleksandry nr 11; • ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znakach towarowych słowno – graficznych zawierających oznaczenie „FORTE”, do najwyższej sumy zabezpieczenia 174.600.000 PLN; • ustanowienie zastawu finansowego na certyfikatach inwestycyjnych do najwyższej sumy zabezpieczenia 174.600.000 PLN; • ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach spółek nabytych przez spółkę lub spółki będące aktywami Funduszu, do najwyższej sumy zabezpieczenia 174.600.000 PLN; • cesja praw z wierzytelności z umowy licencyjnej na znaki towarowe słowno – graficzne zawierające oznaczenie „FORTE”, zawartej pomiędzy TERCEIRA a FABRYKAMI MEBLI „FORTE” S.A.; • cesja praw z wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej obejmującej nieruchomości na których ustanowione zostaną ww. hipoteki; • weksel własny in blanco.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKI MEBLI FORTE SA

(pełna nazwa emitenta)

FORTE Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

07-300 Ostrów Mazowiecka

(kod pocztowy) (miejscowość)

Biała 1

(ulica) (numer)

0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19

(telefon) (fax)

[email protected] www.forte.com.pl

(e-mail) (www)

7590005082 550398784

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-16 Mariusz Gazda Członek Zarządu