ALIOR BANK S.A. - Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-04

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 62/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie, odpowiednio, ogłoszenia i zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż 50.600.821 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank BPH S.A. („Bank BPH”), uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w Banku BPH („Wezwanie”), niniejszym informuje o wprowadzeniu dalszych zmian w treści Wezwania polegających na zmianie warunku w postaci objęcia zapisami w Wezwaniu określonej liczby akcji Banku BPH, poprzez wskazanie, iż liczba ta wynosi 37.180.026 (trzydzieści siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) akcji Banku BPH uprawniających do co najmniej około 48,49% ogólnej liczby głosów w Banku BPH („Zmieniona Minimalna Liczba Akcji”). Zmiana treści Wezwania wynika z ustalenia skorygowanej ceny za pakiet akcji Banku BPH zbywany przez GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC, w wysokości 1.159.645.000 PLN („Skorygowana Cena”), o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 70/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Zmieniona Minimalna Liczba Akcji została obliczona poprzez podzielenie wskazanej wyżej Skorygowanej Ceny przez cenę akcji Banku BPH w Wezwaniu (tj. przez 31,19 PLN). Zmieniona Minimalna Liczba Akcji odpowiada liczbie akcji, do sprzedaży których zobowiązały się GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC na podstawie umowy sprzedaży akcji i podziału z dnia 31 marca 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-04 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI