KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr247/2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 25 października 2016 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. („ORLEN Upstream”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1314 241116 o łącznej wartości emisji 25 000 000 PLN, na którą składa się 250 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 25 października 2016 roku - Data wykupu: 24 listopada 2016 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 861,90 PLN. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKN ORLEN’s subsidiary – ORLEN Upstream – has purchased bonds issued by PKN ORLEN
Regulatory announcement no 247/2016 dated 25 October 2016

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 25 October 2016 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN Upstream Sp. z o.o. („ORLEN Upstream”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.

The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group.

The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 15 January 2015 (Journal of Laws, 2015 point 238) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.

The bonds purchased today by ORLEN Upstream were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:

Series ORLEN1314 241116; value of the bond issue PLN 25 000 000 composed of 250 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.
- Date of issue: 25 October 2016
- Redemption date: 24 November 2016
- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 861.90.

PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Upstream.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-25Wojciech Jasiński Prezes Zarządu
2016-10-25Dariusz GręboszDyrektor Biura Relacji Inwestorskich