PCC ROKITA S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2018

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(zgodnie z par. 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r.)

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-16

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody ze sprzedaży 362 371 303 670 86 725 70 800

Zysk na działalności operacyjnej 70 704 40 139 16 921 9 358

Zysk przed opodatkowaniem 66 864 37 280 16 002 8 692

Zysk netto 63 926 33 699 15 299 7 857

EBITDA 88 082 54 143 21 080 12 623

Pozostałe dochody całkowite netto (13) 0 (3) 0

Całkowite dochody ogółem 63 913 33 699 15 296 7 857

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 840) 6 115 (4 030) 1 425

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (52 879) (12 878) (12 656) (3 002)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 768 (16 671) 8 800 (3 887)

Przepływy pieniężne netto (32 951) (23 434) (7 886) (5 464)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853

Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 3,22 1,70 0,77 0,40

Stan na 31.03.2018 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.03.2018 Stan na 31.12.2017

Aktywa trwałe 1 244 937 1 226 947 295 814 294 168

Aktywa obrotowe 392 814 349 723 93 338 83 848

Kapitał własny 810 117 746 665 192 495 179 018

Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 717 4 760

Zobowiązania długoterminowe 537 599 467 711 127 741 112 137

Zobowiązania krótkoterminowe 290 035 362 294 68 916 86 862

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 40,81 37,61 9,70 9,02

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

GK PCC Rokita raport_Iq2018.pdf Skonsolidowany raport Grupy PCC Rokita za I kwartał 2018

Grupa PCC Rokita_WDF_Iq2018.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe

PCC Rokita_WDF_Iq2018.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-16 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu

2018-05-16 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu