ALIOR BANK S.A. - Transakcja nabycia akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 76 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-19

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Transakcja nabycia akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Alior Bank”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 61/2016 z dnia 11 lipca 2016 r., nr 62/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. oraz nr 72/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. dotyczących ogłoszenia oraz zmian wezwania do zapisywania się na sprzedaż 50.600.821 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank BPH S.A. („Bank BPH”), uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w Banku BPH („Wezwanie”), oraz raportów bieżących nr 63/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. oraz nr 74/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. dotyczących spełnienia się warunków przewidzianych w Wezwaniu, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 19 sierpnia 2016 r. transakcji nabycia 46.525.228 akcji Banku BPH, tj. wszystkich akcji Banku BPH objętych zapisami złożonymi w Wezwaniu („Transakcja”). Rozliczenie Transakcji, a tym samym przeniesienie na Alior Bank własności akcji Banku BPH objętych zapisami złożonymi w Wezwaniu, nastąpi w dniu 24 sierpnia 2016 r. W związku z tym, że po zakończeniu Wezwania Alior Bank oraz podmioty z grupy GE Capital, tj. GE Investments Poland sp. z o.o., Selective American Financial Enterprises, LLC oraz DRB Holdings B.V. („Podmioty GE Capital”) będą łącznie posiadały akcje Banku BPH uprawniające do ponad 90% ogólnej liczby głosów, Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) akcjonariuszy mniejszościowych Banku BPH oraz wystąpienie po rozliczeniu Transakcji do Podmiotów GE Capital, by działały w porozumieniu z Alior Bankiem w związku z przymusowym wykupem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-19 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI