| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-13 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 125 413 | 104 182 | 29 463 | 23 847 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 602 | 11 652 | 2 491 | 2 667 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 208 | 11 736 | 2 398 | 2 686 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 081 | 9 168 | 1 898 | 2 099 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 183 | 12 528 | 2 157 | 2 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 371 | -7 850 | -2 201 | -1 797 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 482 | -1 425 | -1 288 | -326 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 670 | 3 253 | -1 332 | 744 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 270 | 87 972 | 21 413 | 20 402 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 213 | 35 233 | 7 708 | 8 171 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 | 2 755 | 12 | 639 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 906 | 22 823 | 5 548 | 5 293 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 057 | 52 739 | 13 705 | 12 231 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 30 996 | 7 193 | 7 188 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 664 121 | 20 664 121 | 19 664 121 | 20 664 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,58 | 0,72 | 0,14 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,81 | 2,55 | 0,65 | 0,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-13 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-13 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-11-13 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 45 924 | 43 484 | 42 234 | 41 393 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 500 | 563 | 685 | 749 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 595 | 42 083 | 40 614 | 39 791 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 829 | 838 | 935 | 853 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 829 | 838 | 864 | 746 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 71 | 107 | ||||
| Aktywa obrotowe | 42 599 | 48 015 | 46 639 | 44 856 | ||
| Zapasy | 14 124 | 14 723 | 18 009 | 13 976 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 227 | 21 596 | 16 092 | 17 702 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 21 226 | 21 595 | 16 089 | 17 701 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 500 | 10 703 | 12 163 | 12 560 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 500 | 10 703 | 12 163 | 12 560 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 500 | 10 703 | 12 153 | 12 560 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 748 | 993 | 375 | 618 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 3 747 | 3 747 | 1 740 | |||
| A k t y w a r a z e m | 92 270 | 95 246 | 90 613 | 87 972 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 59 057 | 56 189 | 54 911 | 52 739 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 055 | 16 055 | 10 332 | 10 332 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 23 | 16 | 25 | 7 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 902 | 3 902 | 902 | 2 236 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 081 | 5 220 | 12 656 | 9 168 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 213 | 39 057 | 35 702 | 35 233 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 667 | 3 667 | 3 653 | 3 318 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 110 | 1 100 | 1 005 | 1 158 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 330 | 2 364 | 2 265 | 1 814 | ||
| długoterminowa | 951 | 951 | 893 | 810 | ||
| krótkoterminowa | 1 379 | 1 413 | 1 372 | 1 004 | ||
| Pozostałe rezerwy | 227 | 203 | 383 | 346 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 227 | 203 | 383 | 346 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 52 | 73 | 1 862 | 2 755 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 52 | 73 | 1 862 | 2 755 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 906 | 29 549 | 24 305 | 22 823 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 148 | 178 | 117 | 126 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 636 | 29 135 | 24 172 | 22 607 | ||
| Fundusze specjalne | 122 | 236 | 16 | 90 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 588 | 5 768 | 5 882 | 6 337 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 588 | 5 768 | 5 882 | 6 337 | ||
| długoterminowe | 3 181 | 3 428 | 3 797 | 4 099 | ||
| krótkoterminowe | 2 407 | 2 340 | 2 085 | 2 238 | ||
| P a s y w a r a z e m | 92 270 | 95 246 | 90 613 | 87 972 | ||
| Wartość księgowa | 55 310 | 54 911 | 54 911 | 52 739 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 664 121 | 19 664 121 | 20 124 121 | 20 664 121 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,81 | 2,67 | 2,73 | 2,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | 3 777 | 3 993 | 4 507 | 5 388 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 3 777 | 3 993 | 4 507 | 5 388 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikającą z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych | 3 777 | 3 993 | 4 507 | 5 388 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 36 545 | 36 545 | 36 545 | 36 545 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 36 545 | 36 545 | 36 545 | 36 545 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych | 12 545 | 12 545 | 12 545 | 12 545 | ||
| weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przynane przez banko w ramach umów kredytowych | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 40 322 | 40 538 | 41 052 | 41 933 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 691 | 125 413 | 34 244 | 104 182 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 | 23 | 17 | 17 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 490 | 124 907 | 34 157 | 103 609 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 201 | 506 | 87 | 573 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 441 | 105 045 | 27 049 | 81 819 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 | 21 | 15 | 15 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 352 | 104 733 | 27 020 | 81 465 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89 | 312 | 29 | 354 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 250 | 20 368 | 7 195 | 22 363 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 358 | 3 996 | 1 201 | 3 490 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 264 | 7 554 | 2 553 | 8 126 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 628 | 8 818 | 3 441 | 10 747 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 802 | 2 191 | 454 | 1 968 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 89 | ||||
| Dotacje | 627 | 1 619 | 372 | 1 371 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113 | 427 | 65 | 485 | ||
| Inne przychody operacyjne | 27 | 56 | 17 | 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 120 | 407 | 256 | 1 063 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -13 | 399 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65 | 111 | 203 | 455 | ||
| Inne koszty operacyjne | 55 | 296 | 66 | 209 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 310 | 10 602 | 3 639 | 11 652 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 23 | -254 | 155 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 23 | 129 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -254 | 26 | ||||
| Koszty finansowe | -212 | 417 | -4 | 71 | ||
| Odsetki w tym: | 28 | 107 | 2 | 28 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5 | 43 | 43 | |||
| Inne | -240 | 305 | -49 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 524 | 10 208 | 3 390 | 11 736 | ||
| Podatek dochodowy | 663 | 2 127 | 737 | 2 568 | ||
| część bieżąca | 643 | 1 986 | 499 | 1 886 | ||
| część odroczona | 20 | 141 | 238 | 682 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 861 | 8 081 | 2 653 | 9 168 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 569 | 14 851 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 008 779 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,58 | 0,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 189 | 54 911 | 43 594 | 43 594 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 189 | 54 911 | 43 594 | 43 594 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 30 996 | 61 992 | 61 992 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -30 996 | -30 996 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 996 | 30 996 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| zmniejszenie wartośći nominalnej akcji z 3,00 zł/akcję na 1,50 zł/akcję | 30 996 | 30 996 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 055 | 10 332 | 52 411 | 52 411 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 723 | -42 079 | -42 079 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 723 | 9 680 | 9 680 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 9 680 | 9 680 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 523 | |||||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 200 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 51 759 | 51 759 | ||||
| pokrycia straty | 51 759 | 51 759 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 055 | 16 055 | 10 332 | 10 332 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 | 25 | 30 | 30 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | -2 | -5 | -23 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -7 | 2 | 5 | 23 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | -7 | 2 | 5 | 23 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 23 | 23 | 25 | 7 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 902 | 902 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 000 | 902 | 2 236 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | 2 236 | 2 236 | |||
| z podziału zysku | 3 000 | 2 236 | 2 236 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 334 | |||||
| przeksięgowania na zobowiązania wobec pracowników z tyt. akcji | 1 334 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 902 | 3 902 | 902 | 2 236 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 656 | -70 839 | -70 839 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 656 | 11 916 | 11 916 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 656 | 11 916 | 11 916 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 656 | 11 916 | 11 916 | |||
| zmniejszenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 5 523 | 9 680 | 9 680 | |||
| przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy | 3 000 | 2 236 | 2 236 | |||
| przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 3 933 | |||||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 200 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -82 755 | -82 755 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -82 755 | -82 755 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 82 755 | 82 755 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowy | 51 759 | 51 759 | ||||
| pokrycie straty z obniżenia wartośći nominalnej akcji z 3,00 zł na 1,50 zł za akcję | 30 996 | 30 996 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 861 | 8 081 | 12 656 | 9 168 | ||
| zysk netto | 2 861 | 8 081 | 12 656 | 9 168 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 057 | 59 057 | 54 911 | 52 739 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 057 | 59 057 | 54 911 | 52 739 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 861 | 8 081 | 2 653 | 9 168 | ||
| Korekty razem | -1 032 | 1 102 | 3 303 | 3 360 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 150 | 6 220 | 1 971 | 5 725 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27 | 102 | 2 | 27 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | -89 | -13 | 399 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 14 | -739 | -1 298 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 598 | 3 885 | 295 | 1 405 | ||
| Zmiana stanu należności | 369 | 5 136 | 2 848 | -2 453 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 039 | -2 666 | -344 | 1 364 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 408 | -561 | -700 | -1 508 | ||
| Inne korekty | -510 | -667 | -17 | -301 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 829 | 9 183 | 5 956 | 12 528 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 55 | 115 | 20 | 96 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55 | 115 | 20 | 96 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 365 | 9 486 | 1 079 | 7 946 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 365 | 9 486 | 1 079 | 7 946 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 310 | -9 371 | -1 059 | -7 850 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 175 | 1 072 | 2 724 | 3 184 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 405 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 2 724 | 2 907 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 175 | 667 | 277 | |||
| Wydatki | 925 | 6 554 | 2 667 | 4 609 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 3 747 | 1 723 | 1 723 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 873 | 2 619 | 873 | 2 619 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25 | 86 | 69 | 240 | ||
| Odsetki | 27 | 102 | 2 | 27 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -750 | -5 482 | 57 | -1 425 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 231 | -5 670 | 4 954 | 3 253 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 203 | -5 653 | 4 954 | 3 253 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28 | 17 | -33 | -37 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 703 | 12 153 | 7 606 | 9 307 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 500 | 6 500 | 12 560 | 12 560 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za 3 kwartały 2017.pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 3 kw. 2017 r. | ||
Informacja dodatkowa za 3 kwartały 2017.pdf
