| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-17 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) Elektromaszynowy (ele) Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032)604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 869 | 29 407 | 7 295 | 6 731 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 075 | 1 125 | 119 | 258 | ||
| Zysk (strata) brutto | 493 | 378 | 97 | 87 | ||
| Zysk (strata) netto | 382 | 358 | 80 | 82 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 946 | 2 145 | 674 | 491 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 837 | 460 | 192 | 105 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 865 | -2 746 | -885 | -629 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -82 | -141 | -19 | -32 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 943 | 63 176 | 14 133 | 14 651 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 583 | 25 953 | 5 469 | 6 019 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 795 | 2 162 | 184 | 501 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 508 | 22 683 | 4 988 | 5 260 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 360 | 37 223 | 8 664 | 8 632 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 279 | 2 279 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,04 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,80 | 3,79 | 0,88 | 0,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe Informacje SA-3Q-2017-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q3-2017 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-17 | Roman Łój | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-17 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 124 | 36 059 | 36 037 | 33 522 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 068 | 2 081 | 2 139 | 2 320 | ||
| wartość firmy | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 501 | 13 391 | 13 362 | 13 564 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 18 413 | 19 368 | 19 369 | 17 039 | ||
| Nieruchomości | 18 405 | 19 360 | 19 360 | 16 979 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 9 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 9 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 032 | 1 109 | 1 057 | 489 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401 | 473 | 406 | 448 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 631 | 636 | 651 | 41 | ||
| Aktywa obrotowe | 25 819 | 25 491 | 26 367 | 29 654 | ||
| Zapasy | 11 318 | 11 659 | 11 650 | 12 334 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 709 | 12 755 | 13 921 | 13 795 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 586 | 5 073 | 4 373 | 3 069 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 837 | 7 682 | 9 548 | 10 726 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 122 | 282 | 266 | 470 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122 | 282 | 266 | 470 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 43 | 65 | 3 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 120 | 239 | 201 | 467 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670 | 795 | 530 | 3 055 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 60 943 | 61 550 | 62 404 | 63 176 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 360 | 37 012 | 36 979 | 37 223 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy | 27 152 | 27 152 | 27 039 | 27 038 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 382 | 33 | 113 | 358 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 583 | 24 538 | 25 425 | 25 953 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 207 | 1 261 | 1 263 | 878 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794 | 826 | 813 | 343 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 414 | 435 | 450 | 475 | ||
| długoterminowa | 401 | 402 | 401 | 442 | ||
| krótkoterminowa | 12 | 33 | 49 | 33 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 795 | 963 | 1 613 | 2 162 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 795 | 963 | 1 613 | 2 162 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 508 | 22 203 | 22 359 | 22 683 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 073 | 3 608 | 2 218 | 1 661 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 386 | 18 530 | 20 127 | 20 952 | ||
| Fundusze specjalne | 49 | 64 | 14 | 70 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 72 | 112 | 190 | 230 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 | 112 | 190 | 230 | ||
| długoterminowe | 33 | 73 | ||||
| krótkoterminowe | 72 | 112 | 157 | 157 | ||
| P a s y w a r a z e m | 60 943 | 61 550 | 62 404 | 63 176 | ||
| Wartość księgowa | 37 360 | 37 012 | 36 979 | 37 223 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,80 | 3,77 | 3,76 | 3,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | 13 425 | 13 425 | 13 175 | 13 175 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 425 | 13 425 | 13 175 | 13 175 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 425 | 13 425 | 13 175 | 13 175 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 369 | 3 369 | 1 000 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 369 | 3 369 | 1 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 1 000 | 0 | |||
| z tytułu postępowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 38 937 | 38 937 | 38 815 | 38 655 | ||
| hipoteki | 32 175 | 32 175 | 33 099 | 33 099 | ||
| inne | 6 762 | 6 762 | 5 716 | 5 556 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 55 731 | 55 731 | 52 990 | 51 830 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 704 | 31 869 | 8 860 | 29 407 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 430 | 13 284 | 2 570 | 7 136 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 747 | 29 347 | 8 167 | 25 290 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 957 | 2 522 | 693 | 4 117 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 463 | 25 218 | 6 679 | 23 228 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 374 | 9 565 | 2 773 | 5 677 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 704 | 23 212 | 6 178 | 19 699 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 759 | 2 006 | 501 | 3 529 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 241 | 6 651 | 2 181 | 6 179 | ||
| Koszty sprzedaży | 452 | 1 225 | 439 | 1 258 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 292 | 4 152 | 1 297 | 4 053 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 497 | 1 274 | 445 | 868 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 | 185 | 51 | 624 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 35 | 9 | 9 | ||
| Dotacje | 39 | 118 | 39 | 118 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 9 | 33 | |||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 23 | 3 | 464 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 384 | 11 | 367 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 348 | 3 | 6 | ||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 36 | 8 | 361 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 518 | 1 075 | 485 | 1 125 | ||
| Przychody finansowe | 190 | 282 | 69 | 120 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 88 | 8 | 58 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 23 | 7 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 172 | 194 | 61 | 62 | ||
| Koszty finansowe | 285 | 863 | 296 | 867 | ||
| Odsetki w tym: | 195 | 512 | 173 | 544 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 90 | 348 | 123 | 323 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 423 | 493 | 258 | 378 | ||
| Podatek dochodowy | 75 | 111 | 25 | 20 | ||
| część bieżąca | 36 | 124 | 13 | 72 | ||
| część odroczona | 39 | -13 | 12 | -52 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 348 | 382 | 233 | 358 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 012 | 36 979 | 36 865 | 36 865 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 012 | 36 979 | 36 865 | 36 865 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 038 | 27 038 | 26 835 | 26 835 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 113 | 113 | 203 | 203 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 113 | 113 | 203 | 203 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 203 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 113 | 113 | 203 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 152 | 27 152 | 27 038 | 27 038 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 113 | 113 | 203 | 203 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113 | 113 | 203 | 203 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 113 | 113 | 203 | 203 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 113 | 113 | 203 | 203 | ||
| podział zysku z lat ubiegłych | 113 | 113 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 382 | 382 | 113 | 358 | ||
| zysk netto | 348 | 382 | 113 | 358 | ||
| zysk z poprednich okresów | 34 | |||||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 360 | 37 360 | 36 979 | 37 223 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 360 | 37 360 | 36 979 | 37 233 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 348 | 382 | 233 | 358 | ||
| Korekty razem | 234 | 2 564 | 1 177 | 1 787 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 373 | 1 105 | 381 | 1 350 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124 | 437 | 169 | 532 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -32 | -9 | -9 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -53 | -55 | 13 | 42 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 341 | 331 | -548 | 2 841 | ||
| Zmiana stanu należności | -953 | 195 | -885 | -380 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 239 | 816 | 1 890 | 119 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 163 | -232 | 166 | -2 708 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 582 | 2 946 | 1 410 | 2 145 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 994 | 1 067 | 10 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 49 | 10 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 954 | 954 | 0 | 713 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 0 | 2 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 39 | 62 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 66 | 230 | 150 | 265 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 230 | 150 | 265 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -1 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 928 | 837 | -140 | 460 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 953 | 8 176 | 4 662 | 15 843 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 953 | 8 176 | 4 662 | 15 843 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 583 | 12 041 | 5 687 | 18 589 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 362 | 11 240 | 5 388 | 17 643 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 96 | 362 | 129 | 411 | ||
| Odsetki | 124 | 439 | 170 | 535 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 630 | -3 865 | -1 025 | -2 746 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -119 | -82 | 245 | -141 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -119 | -82 | 245 | -141 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 202 | 0 | 608 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -119 | 120 | 245 | 467 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -8 | 2 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-Q3_2017.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q3_2017 | ||
Pozostałe Informacje SA-3Q-2017-_OST.pdf
Informacja dodatkowa do SA-Q3_2017.pdf
